Escalade Incorporated (ESCA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Escalade Incorporated $20,18, Kurs $20,60, also 2,0 % unter dem Kurs, Qualität 69 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7,95 – $22,42 · Fair‑Value‑Band $14,99 – $25,37 · der Kurs von $20,60 notiert über dem Fair Value von $20,18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Escalade, Incorporated produziert, vertreibt, importiert und verkauft Sportartikel in Nordamerika, Europa und international.
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Das Unternehmen bietet verschiedene Sportartikelmarken in den Bereichen Basketballtore, Bogenschießen, Freizeitaktivitäten für drinnen und draußen sowie Fitnessprodukte an. Es bietet Bogenschießprodukte unter den Markennamen Bear Archery, Trophy Ridge, Cajun Bowfishing, SIK und BearX an. Tischtennisprodukte unter den Marken STIGA und Ping-Pong; Basketballtore unter den Markennamen Goalrilla, Goaliath, Silverback, Hoopstar und Goalsetter; und Pickleball unter den Marken Onix und DURA. Das Unternehmen bietet Spielsysteme unter den Marken Woodplay und Jack & June an; Fitnessprodukte unter den Markennamen STEP, Lifeline, Kettleworx, Natural Fitness, USW, adidas Fitness und PER4M; Sicherheitsprodukte unter der Marke US Weight; Hockey- und Fußballspieltische der Marken Triumph, Atomic, American Legend, Air Hockey und HJ Scott; sowie Billardtische und Zubehör unter den Markennamen American Heritage Billiards, Brunswick Billiards, Cue&Case, Lucasi, Mizerak, PureX, Rage, Players, Minnesota Fats und Mosconi.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dartprodukte unter den Marken Unicorn, DMI, Arachnid und Accudart an; Wassersportprodukte unter der Marke RAVE Sports; und Outdoor-Spieleprodukte unter den Markennamen Victory Tailgate, Triumph, ACL und Zume Games.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Sportartikelhändler, Fachhändler, Online-Einzelhändler, Direct-to-Consumer, E-Commerce, traditionelle Kaufhäuser und Massenhändler. Escalade, Incorporated wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Evansville, Indiana.
Aktienanalyse
Escalade Incorporated (ESCA) notiert aktuell bei $20,60, während unser modellbasierter Fair Value bei $20,18 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $22,08 je Aktie; damit liegen 8 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $20,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $5,94, und 17 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Escalade Incorporated entwickelte sich von $314 Mio. (FY2021) auf $240 Mio. (FY2025), rund −6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13,7 Mio. (−13,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $14,99 bis $25,37, der Kurs von $20,60 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ESCA ist mit −2 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $20,18
Spanne$14,99 bis $25,37
Kurs $20,60 · Abstand −2,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,9819 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $1,2 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufEdward E WilliamsAufsichtsrat33.050 Stück zu $20,98$693.40513.08.2026
VerkaufRichard Fenton Baalmann JRAufsichtsrat3× seit 01.12.2025: 15.000 Stück, Ø $16,10$241.45006.08.2026
VerkaufStephen WawrinCHIEF FINANCIAL OFFICER2× seit 21.11.2025: 5.177 Stück, Ø $18,15$93.98804.08.2026
VerkaufWalter P. Glazer Jr.Aufsichtsrat2× seit 07.05.2026: 50.000 Stück, Ø $20,24$1,0 Mio.04.08.2026
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−8,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,9 % gegen 1,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −1,7 % im Jahr.
Escalade Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Freizeit · 170 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−2,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−3,2 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Escalade Incorporated Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESCA
Häufige Fragen
Ist Escalade Incorporated (ESCA) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $20,18 gegenüber einem Kurs von $20,60, rund 2 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ESCA?
Unser modellbasierter Fair Value für Escalade Incorporated liegt bei $20,18 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $20,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESCA?
Escalade Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Escalade Incorporated (ESCA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $20,18 (Stand 04.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $14,99 bis $25,37. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Escalade Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $20,18, gegenüber einem Kurs von $20,60 rund 2 % tiefer (fair bewertet). Spanne von $14,99 bis $25,37. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Escalade Incorporated (ESCA)?
Escalade Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $242 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Escalade Incorporated eine Dividende?
Escalade Incorporated weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Escalade Incorporated (ESCA) und wann ist der Ex-Tag?
Escalade Incorporated zahlt $0,605 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,9 %. Der nächste Ex-Tag ist der 04.01.2027. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2010. Die Ausschüttungsquote liegt bei 34,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,42-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Escalade Incorporated (ESCA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Escalade Incorporated den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,6 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ESCA?
Unsere Modelle diskontieren Escalade Incorporated mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Escalade Incorporated sind das +0,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Escalade Incorporated (ESCA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Escalade Incorporated um -2,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +0,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Escalade Incorporated (ESCA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Escalade Incorporated einpreist (+0,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Escalade Incorporated (ESCA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,98 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Escalade Incorporated je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Escalade Incorporated (ESCA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Escalade Incorporated liegt er bei $20,18 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $20,60. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Escalade Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert ESCA über dem berechneten Fair Value: Kurs $20,60, Fair Value $20,18, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ESCA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($20,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($20,18). Bei Escalade Incorporated liegen zwischen beiden $0,4200 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Escalade Incorporated wert?
An der Börse wird Escalade Incorporated mit rund $286 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $20,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $20,18 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ESCA?
Unsere Modelle spannen für Escalade Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $14,99, mittleres $20,18, optimistisches $25,37 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $20,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ESCA?
Escalade Incorporated hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,8 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $20,18 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 16,2. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 1,7, KUV 1,2, EV/EBITDA 11,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ESCA?
Der PEG-Wert von Escalade Incorporated liegt bei 1,05 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Escalade Incorporated (ESCA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Escalade Incorporated (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ESCA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Escalade Incorporated notiert bei $20,60, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $22,42 und 85 % über dem Tief von $11,14 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $20,18.
Welche Aktien sind mit Escalade Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Pop Mart International Group, Amer Sports, Inc, Hasbro, Inc, Life Time Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Escalade Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $20,60, berechneter Fair Value $20,18 (−2 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ESCA berechnet?
Wir rechnen Escalade Incorporated mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $20,18 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Escalade Incorporated liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Escalade Incorporated (ESCA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $20,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $20,18, das sind rund 2 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Escalade Incorporated jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Escalade Incorporated (ESCA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Escalade Incorporated lag 2014 bis 2025 bei +0,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,8 %, EBIT-Marge −2,4 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Escalade Incorporated
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Escalade Incorporated (ESCA)?
Die Marktkapitalisierung von Escalade Incorporated beträgt $286 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Escalade Incorporated (ESCA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Escalade Incorporated liegt bei 1,18 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Escalade Incorporated (ESCA)?
Der Gewinn je Aktie von Escalade Incorporated beträgt $1,75 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Escalade Incorporated (ESCA)?
Die Dividendenrendite von Escalade Incorporated liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 34,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Escalade Incorporated (ESCA)?
Die Nettomarge von Escalade Incorporated liegt bei 10,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Escalade Incorporated (ESCA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Escalade Incorporated liegt bei 13,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Escalade Incorporated (ESCA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Escalade Incorporated bei 9,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Escalade Incorporated (ESCA)?
Die operative Marge von Escalade Incorporated liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Escalade Incorporated (ESCA)?
Der Umsatz von Escalade Incorporated wächst um −3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Escalade Incorporated (ESCA)?
Der Gewinn je Aktie von Escalade Incorporated wächst um +20,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Escalade Incorporated (ESCA)?
Der freie Cashflow von Escalade Incorporated beträgt $28,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Escalade Incorporated (ESCA)?
Die Nettoverschuldung von Escalade Incorporated beträgt $7,9 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026