Escalade, Incorporated (ESCA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $257M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $14.94 (Bear) bis $25.28 (Bull), Basis $20.11. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.08 – $22.60 · Fair‑Value‑Band $14.94 – $25.28 · der Kurs von $21.37 notiert über dem Fair Value von $20.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Escalade, Incorporated (ESCA) notiert aktuell bei $21.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Escalade, Incorporated einen Umsatz von $240M bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.9M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.94 (Bear Case) bis $25.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, ESCA ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($19.81) gegenüber Gewinnbasiert ($8.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Escalade, Incorporated produziert, vertreibt, importiert und verkauft Sportartikel in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Sportartikelmarken in den Bereichen Basketballtore, Bogenschießen, Freizeitaktivitäten für drinnen und draußen sowie Fitnessprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Escalade, Incorporated produziert, vertreibt, importiert und verkauft Sportartikel in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Sportartikelmarken in den Bereichen Basketballtore, Bogenschießen, Freizeitaktivitäten für drinnen und draußen sowie Fitnessprodukte an. Es bietet Bogenschießprodukte unter den Markennamen Bear Archery, Trophy Ridge, Cajun Bowfishing, SIK und BearX an. Tischtennisprodukte unter den Marken STIGA und Ping-Pong; Basketballtore unter den Markennamen Goalrilla, Goaliath, Silverback, Hoopstar und Goalsetter; und Pickleball unter den Marken Onix und DURA. Das Unternehmen bietet Spielsysteme unter den Marken Woodplay und Jack & June an; Fitnessprodukte unter den Markennamen STEP, Lifeline, Kettleworx, Natural Fitness, USW, adidas Fitness und PER4M; Sicherheitsprodukte unter der Marke US Weight; Hockey- und Fußballspieltische der Marken Triumph, Atomic, American Legend, Air Hockey und HJ Scott; sowie Billardtische und Zubehör unter den Markennamen American Heritage Billiards, Brunswick Billiards, Cue&Case, Lucasi, Mizerak, PureX, Rage, Players, Minnesota Fats und Mosconi. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dartprodukte unter den Marken Unicorn, DMI, Arachnid und Accudart an; Wassersportprodukte unter der Marke RAVE Sports; und Outdoor-Spieleprodukte unter den Markennamen Victory Tailgate, Triumph, ACL und Zume Games. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Sportartikelhändler, Fachhändler, Online-Einzelhändler, Direct-to-Consumer, E-Commerce, traditionelle Kaufhäuser und Massenhändler. Escalade, Incorporated wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Evansville, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Escalade, Incorporated entwickelte sich von $314M (FY2021) auf $240M (FY2025), rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13.7M (−13.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Leisure · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.