GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GPS Participações e Empreendimentos S.A BRL 25,85, Kurs BRL 10,57, Potenzial +144,5 %, Qualität 42 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$8,56 – R$19,55 · Fair‑Value‑Band R$14,75 – R$42,40 · der Kurs von R$10,57 notiert unter dem Fair Value von R$25,85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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GPS Participações e Empreendimentos S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einrichtungen, Sicherheit, Innenlogistik, Versorgungstechnik, Industriedienstleistungen, Lebensmittel, Zeitarbeit, Feldmarketing und Infrastrukturdienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Immobiliensicherheitsdienste an; Hygiene- und Reinigungsdienste; Catering-Dienstleistungen; Elektronische Sicherheits-, Implementierungs-, Betriebs- und Gebäudewartungsdienste; Dienstleistungen von maritimen Hotels; Küchendienstleistungen und Verkauf von Mahlzeiten; industrielle Wartung; Straßenwartungsdienste; Beteiligung an Unternehmen durch Erwerb von Anteilen oder Kapitalanteilen; Verwaltung und Arbeitsmanagement; und Finanzberatung und Unternehmensberatung im Bereich der Planung von Werbeveranstaltungen.
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Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf und Vertrieb von Werbegeschenken; Vermittlung von allgemeinen Versicherungen, Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Rentenversicherungen und Kapitalisierung; Wartung von Telefonnetzen, Zugangswartung und Installation von Telekommunikationssystemen; und Bau eines Stromverteilungsnetzes und Wartung von Energienetzaktivitäten.
GPS Participações e Empreendimentos S.A. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) notiert aktuell bei R$10,57, während unser modellbasierter Fair Value bei R$25,85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R$41,62 je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$10,57.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit R$3,37, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A entwickelte sich von R$6,6 Mrd. (FY2021) auf R$17,3 Mrd. (FY2025), rund +27,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$684 Mio. (+14,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$14,75 bis R$42,40, der Kurs von R$10,57 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, GGPS3 ist mit 145 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$25,85
SpanneR$14,75 bis R$42,40
Kurs R$10,57 · Potenzial +144,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$1,25 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFR$19,36R$28,09R$53,5075
Ertragskraftwert (EPV)R$8,16R$9,45R$10,5074
Wachstums-DCFR$17,95R$30,41R$49,8874
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$19,36R$28,09R$53,5075
Owner EarningsR$14,61R$31,15R$59,7870
5J-Umsatz-ExitR$17,19R$30,80R$59,1967
5J-EBITDA-ExitR$20,67R$37,81R$71,3869
5J-KGV-ExitR$14,33R$31,49R$54,2065
10J-Umsatz-ExitR$17,35R$38,30R$50,8264
10J-EBITDA-ExitR$20,07R$44,61R$86,4262
10J-KGV-ExitR$16,15R$33,11R$59,4559
Gewinnbasiert
Graham-DoddR$6,18R$43,12R$60,5161
Lynch-Fair-ValueR$22,27R$31,82R$41,3759
PEG = 1,0R$22,27R$31,82R$41,3755
Ertragskraftwert (EPV)R$8,16R$9,45R$10,5074
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellR$2,08R$3,45R$4,4466
DDM mehrstufigR$2,08R$3,29R$3,7165
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleR$14,32R$19,09R$23,8763
KUV-MultipleR$11,59R$15,46R$19,3258
KBV-MultipleR$0,8500R$1,13R$1,4155
EV/EBITR$21,34R$29,53R$37,7266
EV/EBITDAR$20,99R$29,07R$37,1567
EV/UmsatzR$14,30R$21,82R$29,3453
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)R$0,1300R$0,1700R$0,250054
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$17,95R$30,41R$49,8874
Umsatz-Margen-DCFR$19,20R$35,62R$69,9866
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR$4,96R$6,17R$8,8573
ROIC-CompounderR$10,25R$14,97R$17,6670
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR$29,14R$41,62R$54,1165
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,3 %
’13
’14
’15
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+24,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+21,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Je Aktie vor 2025geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,1074
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21,3 % gegen 21,8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +12,3 % beim Kurs und +7,9 % bei den Prognosen.
GPS Participações e Empreendimentos S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unternehmensdienste · 230 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+144,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)22,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GPS Participações e Empreendimentos S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GGPS3
Häufige Fragen
Ist GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$25,85 gegenüber einem Kurs von R$10,57, rund +145 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GGPS3?
Unser modellbasierter Fair Value für GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei R$25,85 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$10,57.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GGPS3?
GPS Participações e Empreendimentos S.A hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$25,85 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$14,75 bis R$42,40. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GPS Participações e Empreendimentos S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$25,85, gegenüber einem Kurs von R$10,57 rund +145 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$14,75 bis R$42,40. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
GPS Participações e Empreendimentos S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$18,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt GPS Participações e Empreendimentos S.A eine Dividende?
GPS Participações e Empreendimentos S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,07 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) und wann ist der Ex-Tag?
GPS Participações e Empreendimentos S.A zahlt R$0,325 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 17.12.2025. Die Ausschüttungsquote liegt bei 18,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,17-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GPS Participações e Empreendimentos S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +28,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GGPS3?
Unsere Modelle diskontieren GPS Participações e Empreendimentos S.A mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,26, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GPS Participações e Empreendimentos S.A sind das +16,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A um +28,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +16,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GPS Participações e Empreendimentos S.A einpreist (+16,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GPS Participações e Empreendimentos S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt er bei R$25,85 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei R$10,57. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die GPS Participações e Empreendimentos S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert GGPS3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$10,57, Fair Value R$25,85, rund +145 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GGPS3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$10,57), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$25,85). Bei GPS Participações e Empreendimentos S.A liegen zwischen beiden R$15,28 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GPS Participações e Empreendimentos S.A wert?
An der Börse wird GPS Participações e Empreendimentos S.A mit rund R$9,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das R$10,57; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$25,85 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GGPS3?
Unsere Modelle spannen für GPS Participações e Empreendimentos S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$14,75, mittleres R$25,85, optimistisches R$42,40 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs R$10,57). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GGPS3?
GPS Participações e Empreendimentos S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$25,85 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 0,5, EV/EBITDA 5,4.
Wie solide ist die Bilanz von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Kennzahlen zur Bilanz von GPS Participações e Empreendimentos S.A (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 22,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,52. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GGPS3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GPS Participações e Empreendimentos S.A notiert bei R$10,57, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$19,55 und 3 % über dem Tief von R$10,28 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$25,85.
Welche Aktien sind mit GPS Participações e Empreendimentos S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Cintas Corporation, Thomson Reuters Corporation, Copart, Inc, Global Payments Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GPS Participações e Empreendimentos S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs R$10,57, berechneter Fair Value R$25,85 (+145 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GGPS3 berechnet?
Wir rechnen GPS Participações e Empreendimentos S.A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$25,85 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$10,57. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$25,85, das sind rund +145 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GPS Participações e Empreendimentos S.A jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$14,75). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$14,75 bis R$42,40). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GPS Participações e Empreendimentos S.A lag 2014 bis 2025 bei +23,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +35,6 %, EBIT-Marge −8,2 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GPS Participações e Empreendimentos S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die Marktkapitalisierung von GPS Participações e Empreendimentos S.A beträgt R$9,1 Mrd. (≈ 1,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 0,51 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der Gewinn je Aktie von GPS Participações e Empreendimentos S.A beträgt R$1,79 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die Dividendenrendite von GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 18,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die Nettomarge von GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 22,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GPS Participações e Empreendimentos S.A bei 9,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die operative Marge von GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A wächst um +7,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der Gewinn je Aktie von GPS Participações e Empreendimentos S.A wächst um +208 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der freie Cashflow von GPS Participações e Empreendimentos S.A beträgt R$531 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die Nettoverschuldung von GPS Participações e Empreendimentos S.A beträgt R$2,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026