GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$9.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$13.36). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$13.36 bis R$32.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$8.56 – R$19.55 · Fair‑Value‑Band R$13.36 – R$32.91 · der Kurs von R$11.63 notiert unter dem Fair Value von R$19.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) notiert aktuell bei R$11.63, während unser modellbasierter Fair Value bei R$19.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GPS Participações e Empreendimentos S.A einen Umsatz von R$17.7B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt R$2.4B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$13.36 (Bear Case) bis R$32.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$11.63 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, GGPS3 ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$41.62) gegenüber Substanzwert (R$3.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GPS Participações e Empreendimentos S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einrichtungen, Sicherheit, Innenlogistik, Versorgungstechnik, Industriedienstleistungen, Lebensmittel, Zeitarbeit, Feldmarketing und Infrastrukturdienstleistungen in Brasilien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GPS Participações e Empreendimentos S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einrichtungen, Sicherheit, Innenlogistik, Versorgungstechnik, Industriedienstleistungen, Lebensmittel, Zeitarbeit, Feldmarketing und Infrastrukturdienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Immobiliensicherheitsdienste an; Hygiene- und Reinigungsdienste; Catering-Dienstleistungen; Elektronische Sicherheits-, Implementierungs-, Betriebs- und Gebäudewartungsdienste; Dienstleistungen von maritimen Hotels; Küchendienstleistungen und Verkauf von Mahlzeiten; industrielle Wartung; Straßenwartungsdienste; Beteiligung an Unternehmen durch Erwerb von Anteilen oder Kapitalanteilen; Verwaltung und Arbeitsmanagement; und Finanzberatung und Unternehmensberatung im Bereich der Planung von Werbeveranstaltungen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf und Vertrieb von Werbegeschenken; Vermittlung von allgemeinen Versicherungen, Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Rentenversicherungen und Kapitalisierung; Wartung von Telefonnetzen, Zugangswartung und Installation von Telekommunikationssystemen; und Bau eines Stromverteilungsnetzes und Wartung von Energienetzaktivitäten. GPS Participações e Empreendimentos S.A. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A entwickelte sich von R$6.6B (FY2021) auf R$17.3B (FY2025), rund +27.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$684M (+14.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.