GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von GPS Participações e Empreendimentos S.A BRL 30,41, Kurs BRL 12,61, Potenzial +141,2 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,56 R$ – 19,55 R$ · Fair‑Value‑Band 17,35 R$ – 49,88 R$ · der Kurs von 12,61 R$ notiert unter dem Fair Value von 30,41 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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GPS Participações e Empreendimentos S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einrichtungen, Sicherheit, Innenlogistik, Versorgungstechnik, Industriedienstleistungen, Lebensmittel, Zeitarbeit, Feldmarketing und Infrastrukturdienstleistungen in Brasilien an.
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GPS Participações e Empreendimentos S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einrichtungen, Sicherheit, Innenlogistik, Versorgungstechnik, Industriedienstleistungen, Lebensmittel, Zeitarbeit, Feldmarketing und Infrastrukturdienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Immobiliensicherheitsdienste an; Hygiene- und Reinigungsdienste; Catering-Dienstleistungen; Elektronische Sicherheits-, Implementierungs-, Betriebs- und Gebäudewartungsdienste; Dienstleistungen von maritimen Hotels; Küchendienstleistungen und Verkauf von Mahlzeiten; industrielle Wartung; Straßenwartungsdienste; Beteiligung an Unternehmen durch Erwerb von Anteilen oder Kapitalanteilen; Verwaltung und Arbeitsmanagement; und Finanzberatung und Unternehmensberatung im Bereich der Planung von Werbeveranstaltungen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf und Vertrieb von Werbegeschenken; Vermittlung von allgemeinen Versicherungen, Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Rentenversicherungen und Kapitalisierung; Wartung von Telefonnetzen, Zugangswartung und Installation von Telekommunikationssystemen; und Bau eines Stromverteilungsnetzes und Wartung von Energienetzaktivitäten. GPS Participações e Empreendimentos S.A. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) notiert aktuell bei 12,61 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,41 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 41,62 R$ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,61 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,52 R$, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 17,35 R$ (Bear) bis 49,88 R$ (Bull), der Kurs von 12,61 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A entwickelte sich von 6,6 Mrd. R$ (FY2021) auf 17,3 Mrd. R$ (FY2025), rund +27,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 684 Mio. R$ (+14,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, GGPS3 ist mit 141 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,35 R$Fair Value 30,41 R$Bull 49,88 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4499 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +28,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,0 %
’13
’14
’15
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+21,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19 % gegen 21 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +13,5 % beim Kurs und +10,1 % bei den Prognosen.
GPS Participações e Empreendimentos S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Business Services · 248 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+141 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)17 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,52× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GPS Participações e Empreendimentos S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GGPS3
Häufige Fragen
Ist GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 30,41 R$ gegenüber einem Kurs von 12,61 R$, rund +141 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GGPS3?
Unser modellbasierter Fair Value für GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 30,41 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,61 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GGPS3?
GPS Participações e Empreendimentos S.A hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 30,41 R$ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,35 R$, optimistisches Szenario 49,88 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GPS Participações e Empreendimentos S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 30,41 R$, gegenüber einem Kurs von 12,61 R$ rund +141 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,35 R$, optimistisches Szenario 49,88 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
GPS Participações e Empreendimentos S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,7 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt GPS Participações e Empreendimentos S.A eine Dividende?
GPS Participações e Empreendimentos S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GPS Participações e Empreendimentos S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +28,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GGPS3?
Unsere Modelle diskontieren GPS Participações e Empreendimentos S.A mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,19, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GPS Participações e Empreendimentos S.A sind das +17,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A um +28,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +17,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GPS Participações e Empreendimentos S.A einpreist (+17,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GPS Participações e Empreendimentos S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt er bei 30,41 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 12,61 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GPS Participações e Empreendimentos S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GGPS3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 12,61 R$, Fair Value 30,41 R$, rund +141 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GGPS3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,61 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (30,41 R$). Bei GPS Participações e Empreendimentos S.A liegen zwischen beiden 17,80 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GPS Participações e Empreendimentos S.A wert?
An der Börse wird GPS Participações e Empreendimentos S.A mit rund 9,4 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 12,61 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 30,41 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GGPS3?
Unsere Modelle spannen für GPS Participações e Empreendimentos S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,35 R$, mittleres 30,41 R$, optimistisches 49,88 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 12,61 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GGPS3?
GPS Participações e Empreendimentos S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 30,41 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,1, EV/EBITDA 2,2.
Wie solide ist die Bilanz von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Kennzahlen zur Bilanz von GPS Participações e Empreendimentos S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,52. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GGPS3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GPS Participações e Empreendimentos S.A notiert bei 12,61 R$, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,55 R$ und 13 % über dem Tief von 11,16 R$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 30,41 R$.
Welche Aktien sind mit GPS Participações e Empreendimentos S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Cintas Corporation, Thomson Reuters Corporation, Copart, Inc, Global Payments Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GPS Participações e Empreendimentos S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 12,61 R$, berechneter Fair Value 30,41 R$ (+141 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GGPS3 berechnet?
Wir rechnen GPS Participações e Empreendimentos S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 30,41 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt aktuell 141 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 12,61 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 30,41 R$, das sind rund +141 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GPS Participações e Empreendimentos S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,35 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (17,35 R$ bis 49,88 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GPS Participações e Empreendimentos S.A lag 2014 bis 2025 bei +23,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +35,6 %, EBIT-Marge −8,2 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GPS Participações e Empreendimentos S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die Marktkapitalisierung von GPS Participações e Empreendimentos S.A beträgt 9,4 Mrd. R$ (≈ 1,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 0,53 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der Gewinn je Aktie von GPS Participações e Empreendimentos S.A beträgt 0,9400 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die Dividendenrendite von GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 34,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die Nettomarge von GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 4,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GPS Participações e Empreendimentos S.A bei 9,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die operative Marge von GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der Umsatz von GPS Participações e Empreendimentos S.A wächst um +9,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der Gewinn je Aktie von GPS Participações e Empreendimentos S.A wächst um −16,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Der freie Cashflow von GPS Participações e Empreendimentos S.A beträgt 531 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GPS Participações e Empreendimentos S.A (GGPS3)?
Die Nettoverschuldung von GPS Participações e Empreendimentos S.A beträgt 2,4 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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GPS Participações e Empreendimentos S.A in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und GPS Participações e Empreendimentos S.A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
