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Datenbasierte Aktienbewertung

GeoPark Ltd (GPRK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GeoPark Ltd $5,52, Kurs $9,44, also 41,6 % unter dem Kurs, Qualität 22 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Energie US · Sitz Kolumbien · ISIN BMG383271050

GL GeoPark Ltd Logo Einige Daten 07.11.2026

GeoPark Ltd

GPRK · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 42 % unter dem heutigen Kurs.

Solide profitabel · 10,1 % Nettomarge (FY2025)
Positive Presse
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +20 %, Gewinn +44 %.
Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J −25,5 %/J in USD)
1,2 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 53/100
Insider verkauften für $2,4 Mio. (6 M)
Einige Daten
Fair Value $5,52 · Stark überbewertet
Qualität 22/100
Hohe Schulden
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
⟳ Zyklisch⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$14,40 $5,52 Fair Value $5,52 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5,52 – $14,40 · Fair‑Value‑Band $4,14 – $6,90 · der Kurs von $9,44 notiert über dem Fair Value von $5,52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

GeoPark Limited ist als Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Es beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Bohrung und Produktion von Öl- und Erdgasreserven.

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Das Unternehmen war früher als GeoPark Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in GeoPark Limited. GeoPark Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Bogotá, Kolumbien.

Aktienanalyse

GeoPark Ltd (GPRK) notiert aktuell bei $9,44, während unser modellbasierter Fair Value bei $5,52 liegt, also 42 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel $8,43 je Aktie; damit liegen 4 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $9,44.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $0,9400, und 12 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von GeoPark Ltd entwickelte sich von $689 Mio. (FY2021) auf $493 Mio. (FY2025), rund −8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $49,7 Mio. (−5,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $977 Mio. Klein · KGV 7,6 · KUV 0,76 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,25 · Dividendenrendite 1,2 % · Nettomarge 10,1 % · Eigenkapitalrendite 28,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 28,9 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $4,14 bis $6,90, der Kurs von $9,44 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GPRK ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $5,52
Spanne $4,14 bis $6,90
Kurs $9,44 · Abstand −41,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,9750 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV) $7,44 $9,20 $10,70 74
Residualeinkommen $2,78 $3,58 $5,69 74
ROIC-Compounder $8,99 $13,28 $18,75 71
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $3,15 $15,62 $21,55 64
Lynch-Fair-Value $4,21 $6,02 $7,82 61
PEG = 1,0 $4,21 $6,02 $7,82 57
Ertragskraftwert (EPV) $7,44 $9,20 $10,70 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $1,93 $3,75 $5,54 67
DDM mehrstufig $1,93 $3,29 $3,97 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $4,87 $6,49 $8,12 63
KUV-Multiple $4,14 $5,52 $6,90 58
KBV-Multiple $1,88 $2,51 $3,14 55
EV/EBIT $6,38 $10,00 $13,62 64
EV/EBITDA $6,96 $10,78 $14,59 66
EV/Umsatz k.A. $1,04 $2,70 50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $0,7000 $0,9400 $1,40 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $2,78 $3,58 $5,69 74
ROIC-Compounder $8,99 $13,28 $18,75 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $5,32 $7,60 $9,89 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 22/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 46
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 6
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 6
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 25
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 30
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 63
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 55
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 55
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 19
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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $2,4 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufJames Franklin ParkAufsichtsrat3× seit 20.04.2026: 320.000 Stück, Ø $10,10$3,2 Mio.08.09.2026

Dazu 14 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,2 % gegen 21,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−28 % → 32 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

GPRK wirkt überbewertet: Fair Value 42 % unter dem Kurs. Mit ConocoPhillips explores for, vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

GeoPark Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 238 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 22 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −41,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 28,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 10,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 19,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 1,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 2,18× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 7,6× · Günstigste 25 %
KBV 3,98× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 1,93× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 5,3× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 22
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)98 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)24 · Sektor 72

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Diamondback Energy, Inc FANG $178,96 $242,64 +36 % vs. GPRK
CNOOC Limited 0883 HK$23,36 HK$26,76 +15 % vs. GPRK
EOG Resources, Inc EOG $147,13 $166,94 +13 % vs. GPRK
Canadian Natural Resources Limited CNQ $48,55 $53,41 +10 % vs. GPRK
EQT Corporation EQT $49,40 $54,34 +10 % vs. GPRK
Devon Energy Corporation DVN $42,21 $39,47 −7 % vs. GPRK
Woodside Energy Group WDS $21,04 $19,39 −8 % vs. GPRK
ConocoPhillips explores for, COP $136,27 $92,89 −32 % vs. GPRK
Occidental Petroleum Corporation OXY $56,38 $33,18 −41 % vs. GPRK
Aker BP ASA AKRBP kr 316,80 kr 127,39 −60 % vs. GPRK

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Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GeoPark Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GeoPark Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GPRK

Häufige Fragen

Ist GeoPark Ltd (GPRK) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $5,52 gegenüber einem Kurs von $9,44, rund 42 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GPRK?
Unser modellbasierter Fair Value für GeoPark Ltd liegt bei $5,52 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $9,44.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPRK?
GeoPark Ltd hat einen Qualitäts-Score von 22/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GeoPark Ltd (GPRK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $5,52 (Stand 07.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $4,14 bis $6,90. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GeoPark Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $5,52, gegenüber einem Kurs von $9,44 rund 42 % tiefer (überbewertet). Spanne von $4,14 bis $6,90. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GeoPark Ltd (GPRK)?
GeoPark Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $507 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt GeoPark Ltd eine Dividende?
GeoPark Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von GeoPark Ltd (GPRK) und wann ist der Ex-Tag?
GeoPark Ltd zahlt $0,113 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 19.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2019. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,0 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GeoPark Ltd (GPRK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GeoPark Ltd liegt er bei $5,52 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $9,44. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die GeoPark Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert GPRK über dem berechneten Fair Value: Kurs $9,44, Fair Value $5,52, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GPRK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($9,44), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($5,52). Bei GeoPark Ltd liegen zwischen beiden $3,92 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GeoPark Ltd wert?
An der Börse wird GeoPark Ltd mit rund $977 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $9,44; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $5,52 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GPRK?
Unsere Modelle spannen für GeoPark Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $4,14, mittleres $5,52, optimistisches $6,90 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $9,44). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GPRK?
GeoPark Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,6 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $5,52 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 5,1. Weitere Vielfache: KBV 4,0, KUV 1,9, EV/EBITDA 5,3.
Wie solide ist die Bilanz von GeoPark Ltd (GPRK)?
Kennzahlen zur Bilanz von GeoPark Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 28,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 22/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GPRK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GeoPark Ltd notiert bei $9,44, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $11,97 und 36 % über dem Tief von $6,95 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $5,52.
Welche Aktien sind mit GeoPark Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GeoPark Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $9,44, berechneter Fair Value $5,52 (−42 %), Qualitäts-Score 22/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GPRK berechnet?
Wir rechnen GeoPark Ltd mit 16 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $5,52 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. GeoPark Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GeoPark Ltd (GPRK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $9,44. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $5,52, das sind rund 42 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GeoPark Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6,90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kennzahlen von GeoPark Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die Marktkapitalisierung von GeoPark Ltd beträgt $977 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GeoPark Ltd (GPRK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GeoPark Ltd liegt bei 0,76 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GeoPark Ltd (GPRK)?
Der Gewinn je Aktie von GeoPark Ltd beträgt $1,25 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die Dividendenrendite von GeoPark Ltd liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 9,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die Nettomarge von GeoPark Ltd liegt bei 10,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GeoPark Ltd liegt bei 28,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GeoPark Ltd (GPRK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GeoPark Ltd bei 28,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von GeoPark Ltd (GPRK)?
Der Umsatz von GeoPark Ltd wächst um +19,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −22,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GeoPark Ltd (GPRK)?
Der Gewinn je Aktie von GeoPark Ltd wächst um +44,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GeoPark Ltd (GPRK)?
Der freie Cashflow von GeoPark Ltd beträgt −$83,7 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die Nettoverschuldung von GeoPark Ltd beträgt $479 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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