GeoPark Ltd (GPRK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von GeoPark Ltd $10,75, Kurs $11,11, Potenzial −3,2 %, Qualität 36 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,53 $ – 14,43 $ · Fair‑Value‑Band 8,06 $ – 16,36 $ · der Kurs von 11,11 $ notiert über dem Fair Value von 10,75 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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GeoPark Limited ist als Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Es beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Bohrung und Produktion von Öl- und Erdgasreserven.
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GeoPark Limited ist als Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Es beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Bohrung und Produktion von Öl- und Erdgasreserven. Das Unternehmen war früher als GeoPark Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in GeoPark Limited. GeoPark Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Bogotá, Kolumbien.
Aktienanalyse
GeoPark Ltd (GPRK) notiert aktuell bei 11,11 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,3 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 27,00 $ je Aktie; damit liegen 7 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,11 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,55 $, und 10 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 8,06 $ (Bear) bis 16,36 $ (Bull), der Kurs von 11,11 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von GeoPark Ltd entwickelte sich von 689 Mio. $ (FY2021) auf 493 Mio. $ (FY2025), rund −8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49,7 Mio. $ (−5,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GPRK ist mit −3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,06 $Fair Value 10,75 $Bull 16,36 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6020 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0 % gegen 21 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−28 % → 32 %
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 306 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score36 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)23 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)12 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)45 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital2,18× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GeoPark Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GPRK
Häufige Fragen
Ist GeoPark Ltd (GPRK) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,75 $ gegenüber einem Kurs von 11,11 $, rund −3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GPRK?
Unser modellbasierter Fair Value für GeoPark Ltd liegt bei 10,75 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,11 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPRK?
GeoPark Ltd hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GeoPark Ltd (GPRK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,75 $ (Stand 23.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,06 $, optimistisches Szenario 16,36 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GeoPark Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,75 $, gegenüber einem Kurs von 11,11 $ rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 8,06 $, optimistisches Szenario 16,36 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GeoPark Ltd (GPRK)?
GeoPark Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 484 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt GeoPark Ltd eine Dividende?
GeoPark Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GeoPark Ltd (GPRK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GeoPark Ltd liegt er bei 10,75 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 11,11 $. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GeoPark Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GPRK über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,11 $, Fair Value 10,75 $, rund −3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GPRK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,11 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,75 $). Bei GeoPark Ltd liegen zwischen beiden 0,3600 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GeoPark Ltd wert?
An der Börse wird GeoPark Ltd mit rund 656 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 11,11 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,75 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GPRK?
Unsere Modelle spannen für GeoPark Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,06 $, mittleres 10,75 $, optimistisches 16,36 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 11,11 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GPRK?
GeoPark Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 10,75 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,7, KUV 1,4, EV/EBITDA 4,2.
Wie solide ist die Bilanz von GeoPark Ltd (GPRK)?
Kennzahlen zur Bilanz von GeoPark Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 22,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GPRK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GeoPark Ltd notiert bei 11,11 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,97 $ und 88 % über dem Tief von 5,90 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 10,75 $.
Welche Aktien sind mit GeoPark Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem CNOOC Limited, ConocoPhillips explores for,, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GeoPark Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 11,11 $, berechneter Fair Value 10,75 $ (−3 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GPRK berechnet?
Wir rechnen GeoPark Ltd mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 10,75 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. GeoPark Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GeoPark Ltd (GPRK)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 11,11 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,75 $, das sind rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GeoPark Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (8,06 $ bis 16,36 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von GeoPark Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die Marktkapitalisierung von GeoPark Ltd beträgt 656 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GeoPark Ltd (GPRK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GeoPark Ltd liegt bei 1,06 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GeoPark Ltd (GPRK)?
Der Gewinn je Aktie von GeoPark Ltd beträgt 1,06 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die Dividendenrendite von GeoPark Ltd liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 22,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die Nettomarge von GeoPark Ltd liegt bei 10,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GeoPark Ltd liegt bei 22,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GeoPark Ltd (GPRK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GeoPark Ltd bei 28,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die operative Marge von GeoPark Ltd liegt bei 45,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GeoPark Ltd (GPRK)?
Der Umsatz von GeoPark Ltd wächst um −6,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −22,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GeoPark Ltd (GPRK)?
Der Gewinn je Aktie von GeoPark Ltd wächst um +44,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GeoPark Ltd (GPRK)?
Der freie Cashflow von GeoPark Ltd beträgt −83,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GeoPark Ltd (GPRK)?
Die Nettoverschuldung von GeoPark Ltd beträgt 479 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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23.09.2026