Monolithic Power Systems Inc (MPWR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Monolithic Power Systems Inc $707, Kurs $1.131, also 37,5 % unter dem Kurs, Qualität 73 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 38 % unter dem heutigen Kurs.
Qualität 73/100
Gesundes Wachstum(Umsatz 5J +27,0 %/J in USD)
Hochprofitabel · 23,9 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
0,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Über den Vergleichswerten(9/15)
Positive Presse
Viele Daten
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +63 %, Gewinn +49 %.
Großer Wettbewerbsvorteil89/100 · dünne Datenlage
Insider verkauften für $160,7 Mio. (6 M)
Fair Value $706,92 · Stark überbewertet (−37,5 %)
⟳ ZyklischQualitätswachstum
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Wertpapierklageansprüche trotz Insiderverkäufen fortgesetzt🚩Nvidia könnte Aufträge wegen Qualitätsproblemen kürzen🚩Größere Rivalen wie TI könnten Marktanteile gewinnen🚩Abhängigkeit von China-Lieferanten könnte Produktion stören
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $300,03 – $1.685 · Fair‑Value‑Band $442,44 – $1.101 · der Kurs von $1.131 notiert über dem Fair Value von $706,92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Monolithic Power Systems, Inc. bietet halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen in China, Taiwan, Südkorea, Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und international.
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Das Unternehmen bietet Gleichstrom (DC)-zu-DC-Lösungen zur Umwandlung und Steuerung von Spannungen in einer Reihe elektronischer Systeme an, wie z. B. cloudbasierten und lokalen CPU-Servern und Workstations, KI-Systemen, Speicher, Speicherlösungen, Notebooks, Infotainment, Stromquellen, Haushaltsgeräten, Netzwerkinfrastruktur und Satellitenkommunikation.
Es stellt auch Wechselstrom (AC) in DC um; Treiber-Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren; Integrierte Schaltkreise (ICs) für die Energieverwaltung; sowie Produkte für Strombegrenzungsschalter und Lichtsteuerung.
Das Unternehmen beliefert Endmärkte in den Bereichen Speicher und Computer, Unternehmensdaten, Automobil, Kommunikation, Verbraucher und Industrie über Drittvertriebshändler und Mehrwert-Wiederverkäufer.
Monolithic Power Systems, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Florida.
Aktienanalyse
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) notiert aktuell bei $1.131, während unser modellbasierter Fair Value bei $706,92 liegt, also 38 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $428,45 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $1.131.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $76,21, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Monolithic Power Systems Inc entwickelte sich von $1,2 Mrd. (FY2021) auf $2,8 Mrd. (FY2025), rund +23,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $616 Mio. (+26,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 89 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $442,44 bis $1.101, der Kurs von $1.131 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, MPWR ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $706,92
Spanne$442,44 bis $1.101
Kurs $1.131 · Abstand −37,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($9,07 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufSaria TsengEVP & General Counsel9× seit 25.11.2025: 119.113 Stück, Ø $1.111$132,3 Mio.27.05.2026
VerkaufJeff ZhouAufsichtsrat2× seit 05.05.2026: 2.000 Stück, Ø $1.625$3,3 Mio.26.05.2026
VerkaufEileen WynneAufsichtsrat335 Stück zu $1.583$530.19806.05.2026
VerkaufDeming XiaoEVP, Global Operations2× seit 06.02.2026: 52.875 Stück, Ø $1.445$76,4 Mio.06.05.2026
VerkaufEugen J ElmigerAufsichtsrat12.000 Stück zu $1.585$19,0 Mio.06.05.2026
VerkaufVictor K LeeAufsichtsrat3× seit 24.12.2025: 2.000 Stück, Ø $997,55$2,0 Mio.09.02.202610b5-1-Plan
Dazu 1 weitere Einträge der letzten 12 Monate.
Dazu 9 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+26,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +23,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+32,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+31,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.29,5 % gegen 30,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 26 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+40,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+41,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +37,1 % beim Kurs und +38,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Mäßiger Burggraben aus Margen und Bilanz steht dünnen öffentlichen Signalen in den meisten Faktoren und Offenlegungsunsicherheiten gegenüber.
Hauptrisiko: Die starke Abhängigkeit von Nvidia als wichtigem Kunden mit rund 20 Prozent des Umsatzes könnte zu starken Umsatzrückgängen führen, falls der Hyperscaler Aufträge storniert oder zu Konkurrenten wechselt wegen anhaltender Leistungsprobleme bei Leistungsmodulen.
Gutes Szenario: Indem es neue Design-Wins in diversifizierten Endmärkten gewinnt und weitere Fertigungspartner außerhalb Chinas qualifiziert, könnte das Unternehmen die Kundenkonzentration verringern und seine Vorteile bei hochdichten Leistungslösungen trotz Wettbewerbsdruck wahren.
Schlechtes Szenario: Der Verlust eines erheblichen Teils des Nvidia-Geschäfts in Kombination mit Marktanteilsverlusten an größere Rivalen und Lieferstörungen aus China könnte den Umsatz spürbar schrumpfen, Margen drücken und die Fähigkeit des Unternehmens gefährden, die Expansion im Leistungsmanagement zu finanzieren.
Monolithic Power profitiert von starkem Wachstum in Rechenzentren mit seinen Power-Management-Chips, doch eine Wertpapierklage wirft dem Unternehmen vor, Produktqualität und die Beziehung zu einem wichtigen Kunden übertrieben dargestellt zu haben. Jüngste Gerichtsentscheidungen haben zentrale Vorwürfe weiterlaufen lassen, während Insider Aktien verkauften. Steht mit den bevorstehenden Ergebnissen das anhaltende Segmentwachstum über diesen offenen Fragen zu früheren Angaben?
Monolithic Power Systems Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiter · 371 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−37,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)24,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite14,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)23,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)29,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)63,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Monolithic Power Systems Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MPWR
Häufige Fragen
Ist Monolithic Power Systems Inc (MPWR) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $706,92 gegenüber einem Kurs von $1.131, rund 38 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MPWR?
Unser modellbasierter Fair Value für Monolithic Power Systems Inc liegt bei $706,92 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $1.131.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MPWR?
Monolithic Power Systems Inc hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $706,92 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $442,44 bis $1.101. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Monolithic Power Systems Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $706,92, gegenüber einem Kurs von $1.131 rund 38 % tiefer (überbewertet). Spanne von $442,44 bis $1.101. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Monolithic Power Systems Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Monolithic Power Systems Inc eine Dividende?
Monolithic Power Systems Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Monolithic Power Systems Inc (MPWR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Monolithic Power Systems Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +40,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,0 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MPWR?
Unsere Modelle diskontieren Monolithic Power Systems Inc mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,68, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Monolithic Power Systems Inc sind das +40,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Monolithic Power Systems Inc (MPWR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Monolithic Power Systems Inc um +27,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +40,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Monolithic Power Systems Inc einpreist (+40,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Monolithic Power Systems Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Monolithic Power Systems Inc liegt er bei $706,92 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $1.131. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Monolithic Power Systems Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert MPWR über dem berechneten Fair Value: Kurs $1.131, Fair Value $706,92, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MPWR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($1.131), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($706,92). Bei Monolithic Power Systems Inc liegen zwischen beiden $424,51 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Monolithic Power Systems Inc wert?
An der Börse wird Monolithic Power Systems Inc mit rund $55,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $1.131; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $706,92 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MPWR?
Unsere Modelle spannen für Monolithic Power Systems Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $442,44, mittleres $706,92, optimistisches $1.101 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $1.131). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MPWR?
Monolithic Power Systems Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 62,0 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $706,92 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 69,8. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 15,8, KUV 14,9, EV/EBITDA 46,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MPWR?
Der PEG-Wert von Monolithic Power Systems Inc liegt bei 0,88 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Monolithic Power Systems Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 24,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MPWR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Monolithic Power Systems Inc notiert bei $1.131, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $1.685 und 33 % über dem Tief von $851,25 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $706,92.
Welche Aktien sind mit Monolithic Power Systems Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Monolithic Power Systems Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $1.131, berechneter Fair Value $706,92 (−38 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MPWR berechnet?
Wir rechnen Monolithic Power Systems Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $706,92, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Monolithic Power Systems Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $1.131. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $706,92, das sind rund 38 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Monolithic Power Systems Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.101). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (73/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($442,44 bis $1.101) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Monolithic Power Systems Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems Inc beträgt $55,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Monolithic Power Systems Inc liegt bei 14,9 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Der Gewinn je Aktie von Monolithic Power Systems Inc beträgt $18,24 (Kurs ÷ EPS = KGV 62,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Die Dividendenrendite von Monolithic Power Systems Inc liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 41,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Die Nettomarge von Monolithic Power Systems Inc liegt bei 23,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Monolithic Power Systems Inc liegt bei 24,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Monolithic Power Systems Inc bei 18,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Die operative Marge von Monolithic Power Systems Inc liegt bei 29,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Der Umsatz von Monolithic Power Systems Inc wächst um +63,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Der Gewinn je Aktie von Monolithic Power Systems Inc wächst um +48,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Der freie Cashflow von Monolithic Power Systems Inc beträgt $666 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Monolithic Power Systems Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026