Orca Energy Group Inc (ORXGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Orca Energy Group Inc $0,45, Kurs $0,52, also 13,5 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Orca Energy Group Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Lieferung von Erdöl und Erdgas an den Energie- und Industriesektor in Tansania. Sein wichtigster Vermögenswert ist der Songo-Songo-Block mit einer Fläche von etwa 41.630 Acres südlich von Dar Es Salaam.
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Das Unternehmen war früher als Orca Exploration Group Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in Orca Energy Group Inc.. Orca Energy Group Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Road Town, Britische Jungferninseln.
Aktienanalyse
Orca Energy Group Inc (ORXGF) notiert aktuell bei $0,5200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0,4500 liegt, also 13 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $2,25 je Aktie; damit liegen 10 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von $0,5200.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $0,0463, und 13 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Orca Energy Group Inc entwickelte sich von $86,0 Mio. (FY2021) auf $87,2 Mio. (FY2025), rund +0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8,8 Mio. (−14,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 24 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $0,4012 bis $0,4921, der Kurs von $0,5200 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 82 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, ORXGF ist mit −13 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $0,4500
Spanne$0,4012 bis $0,4921
Kurs $0,5200 · Abstand −13,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.70/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,9 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+1,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: −11,1 % / 23,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.66 % → 45 %
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 240 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−13,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite5,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)−14,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)1,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−2,4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)52,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,60× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orca Energy Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORXGF
Häufige Fragen
Ist Orca Energy Group Inc (ORXGF) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0,4500 gegenüber einem Kurs von $0,5200, rund 13 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORXGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Orca Energy Group Inc liegt bei $0,4500 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0,5200.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORXGF?
Orca Energy Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $0,4500 (Stand 10.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von $0,4012 bis $0,4921. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orca Energy Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $0,4500, gegenüber einem Kurs von $0,5200 rund 13 % tiefer (überbewertet). Spanne von $0,4012 bis $0,4921. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Orca Energy Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $89,7 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orca Energy Group Inc liegt er bei $0,4500 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei $0,5200. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Orca Energy Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert ORXGF über dem berechneten Fair Value: Kurs $0,5200, Fair Value $0,4500, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORXGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($0,5200), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($0,4500). Bei Orca Energy Group Inc liegen zwischen beiden $0,0700 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orca Energy Group Inc wert?
An der Börse wird Orca Energy Group Inc mit rund $10,5 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das $0,5200; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $0,4500 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORXGF?
Unsere Modelle spannen für Orca Energy Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $0,4012, mittleres $0,4500, optimistisches $0,4921 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs $0,5200). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orca Energy Group Inc (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite −25,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORXGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orca Energy Group Inc notiert bei $0,5200, rund 82 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $2,83 und 51 % über dem Tief von $0,3454 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $0,4500.
Welche Aktien sind mit Orca Energy Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orca Energy Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs $0,5200, berechneter Fair Value $0,4500 (−13 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORXGF berechnet?
Wir rechnen Orca Energy Group Inc mit 23 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $0,4500 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Orca Energy Group Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $0,5200. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $0,4500, das sind rund 13 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orca Energy Group Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0,4921). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Orca Energy Group Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Die Marktkapitalisierung von Orca Energy Group Inc beträgt $10,5 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orca Energy Group Inc liegt bei 0,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Der Gewinn je Aktie von Orca Energy Group Inc beträgt $−0,6400. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Die Nettomarge von Orca Energy Group Inc liegt bei −14,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orca Energy Group Inc liegt bei −25,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orca Energy Group Inc bei 19,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Die operative Marge von Orca Energy Group Inc liegt bei 1,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Der Umsatz von Orca Energy Group Inc wächst um −2,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Der Gewinn je Aktie von Orca Energy Group Inc wächst um +33,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Der freie Cashflow von Orca Energy Group Inc beträgt $73,7 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Orca Energy Group Inc (ORXGF)?
Orca Energy Group Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $87,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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10.11.2026