Koninklijke Philips NV (PHIA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Koninklijke Philips NV 15,23 €, Kurs 27,33 €, also 44,3 % unter dem Kurs, Qualität 64 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,54 € – 31,68 € · Fair‑Value‑Band 9,63 € – 23,60 € · der Kurs von 27,33 € notiert über dem Fair Value von 15,23 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Koninklijke Philips N.V. ist als Gesundheitstechnologieunternehmen in Nordamerika, im Großraum China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Diagnose & Behandlung, vernetzte Pflege und persönliche Gesundheit tätig.
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Das Unternehmen bietet diagnostische Bildgebungslösungen und umfasst den Geschäftsbereich Ultraschall, Magnetresonanztomographie, Computertomographie und diagnostisches Röntgen. Bildgeführte Therapie, einschließlich bildgeführter Therapiesysteme und bildgeführter Therapiegeräte.
Es bietet außerdem Überwachung, Unternehmensinformatik sowie Schlaf- und Atempflege sowie persönliche Gesundheit. Koninklijke Philips N.V. hat eine strategische Allianz mit WellSpan Health für fortschrittliche Produkte und Plattformen der Bildgebungs- und Diagnosetechnologie.
Das Unternehmen war früher als Koninklijke Philips Electronics N.V. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Koninklijke Philips N.V.. Koninklijke Philips N.V. wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande.
Aktienanalyse
Koninklijke Philips NV (PHIA) notiert aktuell bei 27,33 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,23 € liegt, also 44 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 20,16 € je Aktie; damit liegen 2 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,33 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 3,80 €, und 20 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Koninklijke Philips NV entwickelte sich von 17,2 Mrd. € (FY2021) auf 17,8 Mrd. € (FY2025), rund +1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 896 Mio. € (−27,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 9,63 € bis 23,60 €, der Kurs von 27,33 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, PHIA ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 15,23 €
Spanne9,63 € bis 23,60 €
Kurs 27,33 € · Abstand −44,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−0,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Je Aktie vor 2024geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0342
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,9 % gegen 3,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +13,5 % beim Kurs und +1,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Begrenzte öffentliche Daten liefern keine klaren Signale für dauerhafte Vorteile, während die Stärke in der geklärten niederländischen Untersuchung liegt, die Fokus auf Bildgebung und Mundpflege ermöglichen könnte.
Hauptrisiko: Laufende Gerichtsverfahren, DOJ- und SEC-Untersuchungen sowie das FDA-Zustimmungsdekret, das den Verkauf bestimmter Schlaf- und Beatmungsgeräte in den USA einschränkt, könnten die Aufmerksamkeit und Ressourcen im Bereich der Atemtherapie weiter binden.
Gutes Szenario: Philips könnte die verbleibenden regulatorischen Fragen lösen und sich vollständig auf Bildgebung und Mundpflege konzentrieren, wobei KI-Verbesserungen die Position in der Diagnostik stärken.
Schlechtes Szenario: Längere rechtliche und regulatorische Prüfungen könnten erhebliche Ressourcen von den Kernaktivitäten in der Bildgebung abziehen und Produkteinführungen oder den Marktzugang in der Atemtherapie über Jahre einschränken.
Philips hat ein niederländisches Gerichtsurteil erhalten, das die Forderungen von Aktionären nach einer Untersuchung der Rückrufaktion von Schlafapnoe-Geräten aus 2021 abgewiesen hat. Das Urteil stellte fest, dass die Kontrollen des Unternehmens den Standards entsprachen und entscheidende Risikodaten erst wenige Monate vor der Aktion verfügbar waren. Gibt diese rechtliche Klarheit dem Medizintechnikgeschäft jetzt Raum, sich auf Bildgebung und Mundpflege zu konzentrieren, oder binden Untersuchungen in anderen Ländern weiter Ressourcen und Aufmerksamkeit?
Koninklijke Philips NV mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medizinische Geräte · 318 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−44,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,1 % · Über dem Median
KBV2,69× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)1,66× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)32,7× · Teurer als Median
EV/EBITDA14,9× · Teurer als Median
PEG0,95× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 6
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)11· Sektor 36
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)34· Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)72· Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)62· Sektor 34
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Koninklijke Philips NV (PHIA) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,23 € gegenüber einem Kurs von 27,33 €, rund 44 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PHIA?
Unser modellbasierter Fair Value für Koninklijke Philips NV liegt bei 15,23 € (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 27,33 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PHIA?
Koninklijke Philips NV hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,23 € (Stand 06.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von 9,63 € bis 23,60 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Koninklijke Philips NV Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,23 €, gegenüber einem Kurs von 27,33 € rund 44 % tiefer (überbewertet). Spanne von 9,63 € bis 23,60 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Koninklijke Philips NV weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,8 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Koninklijke Philips NV eine Dividende?
Koninklijke Philips NV weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Koninklijke Philips NV (PHIA) und wann ist der Ex-Tag?
Koninklijke Philips NV zahlt 0,85 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 12.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 1994. Die Ausschüttungsquote liegt bei 174 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 207 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,09-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von Koninklijke Philips NV (PHIA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Koninklijke Philips NV den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,8 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PHIA?
Unsere Modelle diskontieren Koninklijke Philips NV mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,81, Laenderaufschlag Netherlands. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Koninklijke Philips NV sind das +16,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Koninklijke Philips NV (PHIA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Koninklijke Philips NV um -1,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +16,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Koninklijke Philips NV einpreist (+16,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,41 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Koninklijke Philips NV je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Koninklijke Philips NV liegt er bei 15,23 € je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei 27,33 €. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Koninklijke Philips NV Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert PHIA über dem berechneten Fair Value: Kurs 27,33 €, Fair Value 15,23 €, rund −44 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PHIA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (27,33 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,23 €). Bei Koninklijke Philips NV liegen zwischen beiden 12,10 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Koninklijke Philips NV wert?
An der Börse wird Koninklijke Philips NV mit rund 26,5 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das 27,33 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,23 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PHIA?
Unsere Modelle spannen für Koninklijke Philips NV eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,63 €, mittleres 15,23 €, optimistisches 23,60 € je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs 27,33 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PHIA?
Koninklijke Philips NV hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 66,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,23 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 24,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 29,4). Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 2,7, KUV 1,7, EV/EBITDA 14,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PHIA?
Der PEG-Wert von Koninklijke Philips NV liegt bei 0,95 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Koninklijke Philips NV (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,55. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PHIA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Koninklijke Philips NV notiert bei 27,33 €, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,51 € und 29 % über dem Tief von 21,11 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,23 €.
Welche Aktien sind mit Koninklijke Philips NV vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Abbott Laboratories,, Medtronic plc, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Koninklijke Philips NV Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs 27,33 €, berechneter Fair Value 15,23 € (−44 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PHIA berechnet?
Wir rechnen Koninklijke Philips NV mit 22 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 15,23 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Koninklijke Philips NV liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 27,33 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,23 €, das sind rund 44 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Koninklijke Philips NV jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23,60 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (9,63 € bis 23,60 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Koninklijke Philips NV
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips NV beträgt 26,5 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Koninklijke Philips NV liegt bei 3,35 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Der Gewinn je Aktie von Koninklijke Philips NV beträgt 0,4100 € (Kurs ÷ EPS = KGV 66,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Die Dividendenrendite von Koninklijke Philips NV liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 174 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 207 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Die Nettomarge von Koninklijke Philips NV liegt bei 5,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Koninklijke Philips NV liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Koninklijke Philips NV bei 0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Die operative Marge von Koninklijke Philips NV liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Der Umsatz von Koninklijke Philips NV wächst um +2,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Der Gewinn je Aktie von Koninklijke Philips NV wächst um −85,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Der freie Cashflow von Koninklijke Philips NV beträgt 903 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Koninklijke Philips NV (PHIA)?
Die Nettoverschuldung von Koninklijke Philips NV beträgt 5,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026