Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Irani Papel e Embalagem S.A BRL 15,28, Kurs BRL 8,53, Potenzial +79,1 %, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$3,91 – R$10,57 · Fair‑Value‑Band R$10,28 – R$20,37 · der Kurs von R$8,53 notiert unter dem Fair Value von R$15,28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Irani Papel e Embalagem S.A. produziert und vertreibt Wellpappe und Verpackungspapiere in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nachhaltige Verpackung; Papiersegment für nachhaltige Verpackungen; und RS Forstwirtschaft.
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Das Unternehmen bietet leichte, gewellte und schwere Kartons und Bögen an; sowie Kraftpapiere mit niedriger und hoher Dichte sowie Recyclingpapiere.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Forstwirtschaft und Wiederaufforstung an. und Anbau von Kiefern zur Vermarktung von Rundholz. Irani Papel e Embalagem S.A. wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Porto Alegre, Brasilien.
Aktienanalyse
Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3) notiert aktuell bei R$8,53, während unser modellbasierter Fair Value bei R$15,28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel R$17,23 je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$8,53.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit R$3,85, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Irani Papel e Embalagem S.A entwickelte sich von R$1,6 Mrd. (FY2021) auf R$1,7 Mrd. (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$242 Mio. (−4,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$10,28 bis R$20,37, der Kurs von R$8,53 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, RANI3 ist mit 79 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$15,28
SpanneR$10,28 bis R$20,37
Kurs R$8,53 · Potenzial +79,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$0,1295 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+11,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,9 % gegen 19,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +5,4 % beim Kurs und +0,8 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Verpackungen und Behälter · 262 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+79,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)19,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,15× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Verpackungen und Behälter-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Irani Papel e Embalagem S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RANI3
Häufige Fragen
Ist Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$15,28 gegenüber einem Kurs von R$8,53, rund +79 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RANI3?
Unser modellbasierter Fair Value für Irani Papel e Embalagem S.A liegt bei R$15,28 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$8,53.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RANI3?
Irani Papel e Embalagem S.A hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$15,28 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$10,28 bis R$20,37. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Irani Papel e Embalagem S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$15,28, gegenüber einem Kurs von R$8,53 rund +79 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$10,28 bis R$20,37. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Irani Papel e Embalagem S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$1,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Irani Papel e Embalagem S.A eine Dividende?
Irani Papel e Embalagem S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,91 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3) und wann ist der Ex-Tag?
Irani Papel e Embalagem S.A zahlt R$0,419 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,9 %. Der nächste Ex-Tag ist der 10.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2019. Die Ausschüttungsquote liegt bei 73,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,71-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Irani Papel e Embalagem S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,4 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RANI3?
Unsere Modelle diskontieren Irani Papel e Embalagem S.A mit 14,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Irani Papel e Embalagem S.A sind das +8,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Irani Papel e Embalagem S.A um +10,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +8,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Irani Papel e Embalagem S.A einpreist (+8,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,22 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Irani Papel e Embalagem S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Irani Papel e Embalagem S.A liegt er bei R$15,28 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei R$8,53. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Irani Papel e Embalagem S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert RANI3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$8,53, Fair Value R$15,28, rund +79 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RANI3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$8,53), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$15,28). Bei Irani Papel e Embalagem S.A liegen zwischen beiden R$6,75 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Irani Papel e Embalagem S.A wert?
An der Börse wird Irani Papel e Embalagem S.A mit rund R$2,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das R$8,53; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$15,28 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RANI3?
Unsere Modelle spannen für Irani Papel e Embalagem S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$10,28, mittleres R$15,28, optimistisches R$20,37 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs R$8,53). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RANI3?
Irani Papel e Embalagem S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,0 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$15,28 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 6,5. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 1,4, KUV 1,1, EV/EBITDA 5,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RANI3?
Der PEG-Wert von Irani Papel e Embalagem S.A liegt bei 1,58 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Irani Papel e Embalagem S.A (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,15. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RANI3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Irani Papel e Embalagem S.A notiert bei R$8,53, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$9,55 und 23 % über dem Tief von R$6,93 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$15,28.
Welche Aktien sind mit Irani Papel e Embalagem S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Smurfit Westrock Plc,, Packaging Corporation, Amcor plc, International Paper Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Irani Papel e Embalagem S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs R$8,53, berechneter Fair Value R$15,28 (+79 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RANI3 berechnet?
Wir rechnen Irani Papel e Embalagem S.A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$15,28 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Irani Papel e Embalagem S.A liegt aktuell 44 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$8,53. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$15,28, das sind rund +79 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Irani Papel e Embalagem S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$10,28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (R$10,28 bis R$20,37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Irani Papel e Embalagem S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Die Marktkapitalisierung von Irani Papel e Embalagem S.A beträgt R$2,0 Mrd. (≈ 319 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Irani Papel e Embalagem S.A liegt bei 1,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Der Gewinn je Aktie von Irani Papel e Embalagem S.A beträgt R$0,5700 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Die Dividendenrendite von Irani Papel e Embalagem S.A liegt bei 4,9 % (Ausschüttung 73,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Die Nettomarge von Irani Papel e Embalagem S.A liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Irani Papel e Embalagem S.A liegt bei 10,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Irani Papel e Embalagem S.A bei 13,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Die operative Marge von Irani Papel e Embalagem S.A liegt bei 19,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Der Umsatz von Irani Papel e Embalagem S.A wächst um +5,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ 0,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Der Gewinn je Aktie von Irani Papel e Embalagem S.A wächst um +38,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Der freie Cashflow von Irani Papel e Embalagem S.A beträgt R$260 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Irani Papel e Embalagem S.A (RANI3)?
Die Nettoverschuldung von Irani Papel e Embalagem S.A beträgt R$1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026