RRIL Ltd (RRIL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von RRIL Ltd ₹12,08, Kurs ₹14,75, also 18,1 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹11,19 – ₹35,37 · Fair‑Value‑Band ₹9,06 – ₹15,10 · der Kurs von ₹14,75 notiert über dem Fair Value von ₹12,08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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RRIL Ltd (RRIL) notiert aktuell bei ₹14,75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹12,08 liegt, also 18 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹17,90 je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹14,75.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ₹1,55, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von RRIL Ltd entwickelte sich von ₹832 Mio. (FY2021) auf ₹1,2 Mrd. (FY2025), rund +10,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹86,7 Mio. (+19,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹9,06 bis ₹15,10, der Kurs von ₹14,75 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, RRIL ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹12,08
Spanne₹9,06 bis ₹15,10
Kurs ₹14,75 · Abstand −18,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹0,6946 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.12/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,6 %
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,5 %
’16
’17
’18
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’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+40,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+40,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−18 % → 7 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,7 %/J über ~7J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Textiles & Apparel“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Zyklische Konsumgüter · 3518 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−18,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "RRIL Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RRIL
Häufige Fragen
Ist RRIL Ltd (RRIL) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹12,08 gegenüber einem Kurs von ₹14,75, rund 18 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RRIL?
Unser modellbasierter Fair Value für RRIL Ltd liegt bei ₹12,08 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹14,75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RRIL?
RRIL Ltd hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat RRIL Ltd (RRIL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹12,08 (Stand 04.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹9,06 bis ₹15,10. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die RRIL Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹12,08, gegenüber einem Kurs von ₹14,75 rund 18 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹9,06 bis ₹15,10. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von RRIL Ltd (RRIL)?
RRIL Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von RRIL Ltd (RRIL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für RRIL Ltd liegt er bei ₹12,08 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei ₹14,75. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die RRIL Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert RRIL über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹14,75, Fair Value ₹12,08, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RRIL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹14,75), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹12,08). Bei RRIL Ltd liegen zwischen beiden ₹2,67 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist RRIL Ltd wert?
An der Börse wird RRIL Ltd mit rund ₹1,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das ₹14,75; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹12,08 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RRIL?
Unsere Modelle spannen für RRIL Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹9,06, mittleres ₹12,08, optimistisches ₹15,10 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs ₹14,75). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RRIL?
RRIL Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,2 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹12,08 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 1,4, EV/EBITDA 18,7.
Wie solide ist die Bilanz von RRIL Ltd (RRIL)?
Kennzahlen zur Bilanz von RRIL Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RRIL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
RRIL Ltd notiert bei ₹14,75, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹20,81 und 4 % über dem Tief von ₹14,24 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹12,08.
Welche Aktien sind mit RRIL Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem GAMSUNG Corporation, NIBE, Codes Combine Co, AztechWB Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die RRIL Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs ₹14,75, berechneter Fair Value ₹12,08 (−18 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RRIL berechnet?
Wir rechnen RRIL Ltd mit 14 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹12,08 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. RRIL Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von RRIL Ltd (RRIL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹14,75. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹12,08, das sind rund 18 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei RRIL Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von RRIL Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von RRIL Ltd (RRIL)?
Die Marktkapitalisierung von RRIL Ltd beträgt ₹1,8 Mrd. (≈ 17,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von RRIL Ltd (RRIL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von RRIL Ltd liegt bei 1,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von RRIL Ltd (RRIL)?
Der Gewinn je Aktie von RRIL Ltd beträgt ₹0,8100 (Kurs ÷ EPS = KGV 18,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von RRIL Ltd (RRIL)?
Die Nettomarge von RRIL Ltd liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von RRIL Ltd (RRIL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von RRIL Ltd liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von RRIL Ltd (RRIL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von RRIL Ltd bei 7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von RRIL Ltd (RRIL)?
Die operative Marge von RRIL Ltd liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von RRIL Ltd (RRIL)?
Der Umsatz von RRIL Ltd wächst um +23,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von RRIL Ltd (RRIL)?
Der Gewinn je Aktie von RRIL Ltd wächst um +25,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von RRIL Ltd (RRIL)?
Der freie Cashflow von RRIL Ltd beträgt −₹23,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von RRIL Ltd (RRIL)?
Die Nettoverschuldung von RRIL Ltd beträgt ₹184 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
04.11.2026