Shree Bhavya Fabrics Ltd (SBFL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹209M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹19.27 bis ₹51.84). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.68 – ₹30.88 · Fair‑Value‑Band ₹19.27 – ₹51.84 · der Kurs von ₹22.50 notiert unter dem Fair Value von ₹39.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shree Bhavya Fabrics Ltd (SBFL) notiert aktuell bei ₹22.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹39.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shree Bhavya Fabrics Ltd einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹685M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.27 (Bear Case) bis ₹51.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹22.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 33% Fair-Value-Potenzial, SBFL ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹52.80) gegenüber DCF-Modelle (₹18.74). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shree Bhavya Fabrics Ltd entwickelte sich von ₹1.6B (FY2021) auf ₹1.6B (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹22.8M (+46.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Textiles & Apparel“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.