Semtech Corporation (SMTC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Semtech Corporation $44,03, Kurs $103, also 57,3 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
🚩Abhängigkeit von Hyperscalern und Nvidia-Ökosystem🚩Wettbewerb von Broadcom, Marvell und Credo bei Interconnect-Lösungen🚩Wechsel zu Co-Packaged Optics verringert Nachfrage nach Standalone-Komponenten
Beobachte Semtech Corporation kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern.Kostenlos beobachten
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $13,43 – $197,20 · Fair‑Value‑Band $27,98 – $65,28 · der Kurs von $103,21 notiert über dem Fair Value von $44,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.
Semtech in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Semtech auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Die Semtech Corporation bietet Halbleiter-, Internet-of-Things-Systeme und Cloud-Konnektivitätsdienstlösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Signalintegrität, Analog Mixed Signal und Wireless sowie IoT-Systeme und Konnektivität.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet Signalintegritätsprodukte an, darunter ein Portfolio an optischen und Kupfer-Datenkommunikations- und Videoübertragungsprodukten, die in verschiedenen Infrastruktur- und Industrieanwendungen eingesetzt werden. ein Portfolio integrierter Schaltkreise für Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke, passive optische Netzwerke, optische Transceiver für drahtlose Basisstationen und Schnittstellenanwendungen; und Videoprodukte für Broadcast-Anwendungen sowie Video-over-IP-Technologie für professionelle Audio-Video-Anwendungen.
Das Unternehmen bietet auch analoge Mixed-Signal- und Wireless-Produkte an; Schutzgeräte wie Filter und Abschlussgeräte, die elektronische Systeme vor Spannungsspitzen schützen; und entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Hochfrequenzprodukte für Industrie-, Medizin- und Kommunikationsanwendungen sowie spezielle Sensorprodukte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schaltspannungsregler, kombinierte Schalt- und Linearregler, intelligente Regler, isolierte Schalter und Produkte für das kabellose Laden an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Portfolio an IoT-Systemen und Konnektivitätslösungen wie Module, Gateways, Router und vernetzte Dienste, einschließlich drahtloser Konnektivität und cloudbasierter Dienste für Industrie-, Medizin- und Kommunikationsanwendungen.
Es bedient Erstausrüster, Lösungsanbieter, kommerzielle Anwendungen, Infrastruktur, High-End-Verbraucher- und industrielle Endmärkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, unabhängige Handelsvertreterfirmen und unabhängige Vertriebshändler.
Die Semtech Corporation wurde 1960 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Camarillo, Kalifornien.
Aktienanalyse
Semtech Corporation (SMTC) notiert aktuell bei $103,21, während unser modellbasierter Fair Value bei $44,03 liegt, also 57 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $31,19 je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $103,21.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $7,40, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Semtech Corporation entwickelte sich von $741 Mio. (FY2022) auf $1,1 Mrd. (FY2026), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$40,4 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $27,98 bis $65,28, der Kurs von $103,21 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, SMTC ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark ($0,3700 bis $33,36). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value $44,03
Spanne$27,98 bis $65,28
Kurs $103,21 · Abstand −57,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,17 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$16,58$26,97$41,4579
Wachstums-DCF$16,46$25,90$38,4078
5J-EBITDA-Exit$18,71$33,36$50,9774
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$16,58$26,97$41,4579
5J-Umsatz-Exit$12,21$20,61$31,3871
5J-EBITDA-Exit$18,71$33,36$50,9774
10J-Umsatz-Exit$13,43$21,22$31,9366
10J-EBITDA-Exit$17,54$29,32$45,8767
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV)$6,18$7,40$8,4074
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT$22,60$31,19$39,7766
EV/EBITDA$22,86$31,53$40,2167
EV/Umsatz$9,86$15,44$21,0253
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$0,2800$0,3700$0,550054
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$16,46$25,90$38,4078
Umsatz-Margen-DCF$12,21$20,70$31,1272
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder$6,27$8,30$10,8072
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben 10 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $10,7 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufPaul Walsh V JrAufsichtsrat12× seit 19.11.2025: 6.000 Stück, Ø $114,32$685.89021.10.202610b5-1-Plan
VerkaufJason Elliot GreenEVP and CCO3× seit 01.04.2026: 12.530 Stück, Ø $114,41$1,4 Mio.07.10.2026
VerkaufHong Q HouPresident and CEO, Aufsichtsrat9× seit 03.12.2025: 33.605 Stück, Ø $122,67$4,1 Mio.02.10.2026
VerkaufMark LinEVP and CFO9× seit 05.01.2026: 28.020 Stück, Ø $90,18$2,5 Mio.01.10.202610b5-1-Plan
VerkaufRodolpho C CardenutoAufsichtsrat5.321 Stück zu $165,00$877.96516.09.2026
VerkaufJulie Garcia RuehlAufsichtsrat1.500 Stück zu $145,00$217.50004.09.202610b5-1-Plan
VerkaufAsaf SilbersteinEVP and COO8× seit 05.12.2025: 54.000 Stück, Ø $104,64$5,7 Mio.17.08.2026
VerkaufGregory Michael FischerAufsichtsrat3× seit 09.01.2026: 3.534 Stück, Ø $135,01$477.11730.06.2026
VerkaufJohn Michael WilsonChief Quality Officer and CTO2× seit 08.01.2026: 10.500 Stück, Ø $124,82$1,3 Mio.22.06.2026
VerkaufYe Jane LiAufsichtsrat5.285 Stück zu $166,84$881.74928.05.2026
Dazu 2 weitere Einträge der letzten 12 Monate.
Dazu 21 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
9,3 % (2020) → 6,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+32,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +32,6 % beim Kurs und +29,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von der Konzentration auf margenstarke KI-Rechenzentrums-Netzwerke und LoRa-IoT-Lösungen, doch negative Nettoergebnisse und Eigenkapitalrendite bilden die zentrale Schwäche bei dünner Evidenz dauerhafter Vorteile.
Hauptrisiko: Semtech könnte erhebliche Umsätze im Rechenzentrumsbereich verlieren, wenn Hyperscaler oder Nvidia Rack-Architekturen ändern oder KI-Infrastrukturausgaben verlangsamen, was direkt den Verkauf von Signal-Integrity-Produkten trifft.
Gutes Szenario: Semtech könnte Partnerschaften mit mehreren Hyperscalern vertiefen und sein LoRa-Ökosystem erweitern, um die Konzentration auf Rechenzentren zu diversifizieren und gleichzeitig mehr Wert in sich entwickelnden Interconnect-Standards zu erfassen.
Schlechtes Szenario: Wenn die Ausgaben der Hyperscaler nachlassen und Konkurrenten oder CPO-Verschiebungen die Position untergraben, könnte der Rechenzentrums-Hochlauf von Semtech ins Stocken geraten und die Kernsegmente nicht in der Lage sein, Übergangseffekte aus der Portfolio-Neuausrichtung auszugleichen.
Semtech hat kürzlich sein Cellular-Modul-Geschäft verkauft, um Ressourcen auf margenstärkere KI-Rechenzentrums-Netzwerke und LoRa-IoT-Lösungen zu konzentrieren. Das schärft die Ausrichtung auf optische Komponenten für KI-Infrastruktur bei gleichzeitiger Stärke in energieeffizienter Langstrecken-Konnektivität. Unsere Modelle sehen es derzeit als überbewertet. Wird der Hochlauf im Rechenzentrumsbereich genug Wachstum bringen, um Übergangseffekte auszugleichen, oder bleibt die Umsetzung in den Kernsegmenten hinter den Erwartungen zurück?
Semtech Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiter · 369 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−57,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)23,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite−2,9 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)13,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)16,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)32,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Semtech Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SMTC
Häufige Fragen
Ist Semtech Corporation (SMTC) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $44,03 gegenüber einem Kurs von $103,21, rund 57 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SMTC?
Unser modellbasierter Fair Value für Semtech Corporation liegt bei $44,03 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $103,21.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMTC?
Semtech Corporation hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Semtech Corporation (SMTC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $44,03 (Stand 04.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $27,98 bis $65,28. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Semtech Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $44,03, gegenüber einem Kurs von $103,21 rund 57 % tiefer (überbewertet). Spanne von $27,98 bis $65,28. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Semtech Corporation (SMTC)?
Semtech Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Semtech Corporation (SMTC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Semtech Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,0 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SMTC?
Unsere Modelle diskontieren Semtech Corporation mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 2,42, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Semtech Corporation sind das +35,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Semtech Corporation (SMTC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Semtech Corporation um +12,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +35,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Semtech Corporation (SMTC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Semtech Corporation einpreist (+35,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Semtech Corporation (SMTC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,75 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Semtech Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Semtech Corporation (SMTC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Semtech Corporation liegt er bei $44,03 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $103,21. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Semtech Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert SMTC über dem berechneten Fair Value: Kurs $103,21, Fair Value $44,03, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SMTC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($103,21), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($44,03). Bei Semtech Corporation liegen zwischen beiden $59,18 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Semtech Corporation wert?
An der Börse wird Semtech Corporation mit rund $11,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $103,21; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $44,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SMTC?
Unsere Modelle spannen für Semtech Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $27,98, mittleres $44,03, optimistisches $65,28 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $103,21). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SMTC?
Semtech Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 68,4 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $44,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2023), berichteter Gewinn: 47,8. Weitere Vielfache: PEG 3,4, KBV 21,2, KUV 9,9, EV/EBITDA 66,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SMTC?
Der PEG-Wert von Semtech Corporation liegt bei 3,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Semtech Corporation (SMTC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Semtech Corporation (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 23,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,89. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SMTC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Semtech Corporation notiert bei $103,21, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $197,20 und 65 % über dem Tief von $62,57 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $44,03.
Welche Aktien sind mit Semtech Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Semtech Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $103,21, berechneter Fair Value $44,03 (−57 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SMTC berechnet?
Wir rechnen Semtech Corporation mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $44,03 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Semtech Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Semtech Corporation (SMTC)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $103,21. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $44,03, das sind rund 57 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Semtech Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($65,28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($27,98 bis $65,28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Semtech Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Semtech Corporation (SMTC)?
Die Marktkapitalisierung von Semtech Corporation beträgt $11,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Semtech Corporation (SMTC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Semtech Corporation liegt bei 9,94 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Semtech Corporation (SMTC)?
Der Gewinn je Aktie von Semtech Corporation beträgt $1,51 (Kurs ÷ EPS = KGV 68,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Semtech Corporation (SMTC)?
Die Nettomarge von Semtech Corporation liegt bei 13,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Semtech Corporation (SMTC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Semtech Corporation liegt bei 23,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Semtech Corporation (SMTC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Semtech Corporation bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Semtech Corporation (SMTC)?
Die operative Marge von Semtech Corporation liegt bei 16,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Semtech Corporation (SMTC)?
Der Umsatz von Semtech Corporation wächst um +32,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Semtech Corporation (SMTC)?
Der Gewinn je Aktie von Semtech Corporation wächst um +22,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Semtech Corporation (SMTC)?
Der freie Cashflow von Semtech Corporation beträgt $160 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Semtech Corporation (SMTC)?
Die Nettoverschuldung von Semtech Corporation beträgt $296 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Semtech Corporation in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Semtech Corporation liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
04.11.2026