Constellation Brands Inc Class A (STZ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Constellation Brands Inc Class A $185, Kurs $145, Potenzial +28,2 %, Qualität 73 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $112,77 – $256,59 · Fair‑Value‑Band $92,70 – $249,71 · der Kurs von $144,56 notiert unter dem Fair Value von $185,39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.
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Constellation Brands, Inc. produziert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bier, Wein und Spirituosen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Neuseeland und Italien.
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Es bietet Bier unter den Markennamen Corona Extra, Corona Familiar, Corona Sunbrew, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Spiked Aguas Frescas, Modelo Oro, Modelo Noche Especial, Victoria, Vicky Chamoy und Pacifico an. Das Unternehmen bietet auch Wein unter den Markennamen Sea Smoke, Schrader Cellars, Kim Crawford, Mount Veeder, Ruffino, My Favourite Neighbor, Robert Mondavi Winery und The Prisoner Wine Company an; und Spirituosen unter den Markennamen Casa Noble, High West, Mi CAMPO und Nelson's Green Brier.
Das Unternehmen liefert seine Produkte an Großhändler, Einzelhändler und staatliche Alkoholkontrollbehörden. Constellation Brands, Inc. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York.
Aktienanalyse
Constellation Brands Inc Class A (STZ) notiert aktuell bei $144,56, während unser modellbasierter Fair Value bei $185,39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $192,73 je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $144,56.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit $73,25, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Constellation Brands Inc Class A entwickelte sich von $8,8 Mrd. (FY2022) auf $9,1 Mrd. (FY2026), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1,7 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 82 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $92,70 bis $249,71, der Kurs von $144,56 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 20 % Fair-Value-Potenzial, STZ ist mit 28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $185,39
Spanne$92,70 bis $249,71
Kurs $144,56 · Potenzial +28,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($4,86 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $631.259 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufJames O. BourdeauEVP and Senior Advisor4.407 Stück zu $143,24$631.25912.05.2026
VerkaufErnesto M HernandezAufsichtsrat2.000 Stück zu $153,92$307.84027.04.2026
VerkaufSamuel J GlaetzerEVP & Pres. Wine and Spirits555 Stück zu $153,78$85.34817.02.2026
Dazu 12 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+14,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,9 % gegen 6,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.33 % → 31 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +2,4 % beim Kurs und −1,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Markenmargen und Größe im Biergeschäft schaffen einen moderaten Burggraben, doch begrenzte Innovation und hohe Verschuldung gegenüber dem Eigenkapital bleiben die größten Schwächen.
Hauptrisiko: Störungen in seinen wenigen Brauereien in Mexiko könnten die Versorgung mit den Kernmarken des mexikanischen Biers unterbrechen und Volumina oder Margen treffen.
Gutes Szenario: Das Unternehmen könnte die Kapazität an bestehenden oder neuen Standorten ausbauen und seine Lizenzbedingungen stärken, um eine ununterbrochene Versorgung und breitere Markennutzung zu sichern.
Schlechtes Szenario: Produktionsausfälle in wichtigen mexikanischen Anlagen oder ein ungünstiges Urteil über Markenrechte könnten die Bierverfügbarkeit stark reduzieren und neue Produktlinien blockieren.
Constellation Brands ist nach einem Jahr mit Rückgängen wieder zum Umsatzwachstum zurückgekehrt, wobei das Biergeschäft Dollar- und Volumenanteile in der Kategorie gewinnt. Ein Großteil des jüngsten Anstiegs kommt von Händlern, die Lagerbestände auffüllen, statt von stärkerer Endverbrauchernachfrage. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als unterbewertet, doch halten die Gewinne, sobald das Auffüllen endet, oder verblassen sie wieder zu früheren Trends?
Constellation Brands Inc Class A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Brauereien · 54 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+28,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)24,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)20,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)33,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)6,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,8 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Constellation Brands Inc Class A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STZ
Häufige Fragen
Ist Constellation Brands Inc Class A (STZ) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $185,39 gegenüber einem Kurs von $144,56, rund +28 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von STZ?
Unser modellbasierter Fair Value für Constellation Brands Inc Class A liegt bei $185,39 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $144,56.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STZ?
Constellation Brands Inc Class A hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $185,39 (Stand 04.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $92,70 bis $249,71. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Constellation Brands Inc Class A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $185,39, gegenüber einem Kurs von $144,56 rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $92,70 bis $249,71. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Constellation Brands Inc Class A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $9,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Constellation Brands Inc Class A eine Dividende?
Constellation Brands Inc Class A weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Constellation Brands Inc Class A (STZ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Constellation Brands Inc Class A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,2 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STZ?
Unsere Modelle diskontieren Constellation Brands Inc Class A mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Constellation Brands Inc Class A sind das +4,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Constellation Brands Inc Class A (STZ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Constellation Brands Inc Class A um +1,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Constellation Brands Inc Class A einpreist (+4,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Constellation Brands Inc Class A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Constellation Brands Inc Class A liegt er bei $185,39 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $144,56. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Constellation Brands Inc Class A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert STZ unter dem berechneten Fair Value: Kurs $144,56, Fair Value $185,39, rund +28 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STZ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($144,56), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($185,39). Bei Constellation Brands Inc Class A liegen zwischen beiden $40,83 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Constellation Brands Inc Class A wert?
An der Börse wird Constellation Brands Inc Class A mit rund $24,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $144,56; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $185,39 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STZ?
Unsere Modelle spannen für Constellation Brands Inc Class A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $92,70, mittleres $185,39, optimistisches $249,71 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $144,56). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STZ?
Constellation Brands Inc Class A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,9 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $185,39 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 16,5 (ausgewiesen im GJ 2026: 14,8). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 19,9. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 3,1, KUV 2,7, EV/EBITDA 10,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von STZ?
Der PEG-Wert von Constellation Brands Inc Class A liegt bei 1,50 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Constellation Brands Inc Class A (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 24,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STZ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Constellation Brands Inc Class A notiert bei $144,56, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $164,28 und 28 % über dem Tief von $112,77 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $185,39.
Welche Aktien sind mit Constellation Brands Inc Class A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Anheuser-Busch InBev SA, Heineken N.V, Heineken Holding, Tsingtao Brewery Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Constellation Brands Inc Class A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $144,56, berechneter Fair Value $185,39 (+28 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STZ berechnet?
Wir rechnen Constellation Brands Inc Class A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $185,39, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Constellation Brands Inc Class A liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $144,56. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $185,39, das sind rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Constellation Brands Inc Class A jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($92,70 bis $249,71). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (73/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Constellation Brands Inc Class A lag 2015 bis 2026 bei +6,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,7 %, EBIT-Marge +1,0 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Constellation Brands Inc Class A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Die Marktkapitalisierung von Constellation Brands Inc Class A beträgt $24,9 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Constellation Brands Inc Class A liegt bei 2,71 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Der Gewinn je Aktie von Constellation Brands Inc Class A beträgt $11,17 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Die Dividendenrendite von Constellation Brands Inc Class A liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 40,8 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 36,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Die Nettomarge von Constellation Brands Inc Class A liegt bei 20,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Constellation Brands Inc Class A liegt bei 24,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Constellation Brands Inc Class A bei 13,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Die operative Marge von Constellation Brands Inc Class A liegt bei 33,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Der Umsatz von Constellation Brands Inc Class A wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Der Gewinn je Aktie von Constellation Brands Inc Class A wächst um +25,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Der freie Cashflow von Constellation Brands Inc Class A beträgt $1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Die Nettoverschuldung von Constellation Brands Inc Class A beträgt $11,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026