Zenith Minerals Ltd (ZNC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zenith Minerals Ltd A$0,02, Kurs A$0,07, also 66,0 % unter dem Kurs, Qualität 40 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0300 – A$0,4500 · der Kurs von A$0,0720 notiert über dem Fair Value von A$0,0245. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Zenith Minerals Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden Gold-, Lithium-, Basismetall-, Cäsium-, Mangan-, Tantal-, Zink-, Blei- und Silbervorkommen erkundet.
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Das Unternehmen hieß früher Zinc Co Australia Limited und änderte im November 2010 seinen Namen in Zenith Minerals Limited. Zenith Minerals Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Aktienanalyse
Zenith Minerals Ltd (ZNC) notiert aktuell bei A$0,0720, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0245 liegt, also 66 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2021: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2021 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Zenith Minerals Ltd entwickelte sich von A$1,1 Mio. (FY2022) auf A$819 Tsd. (FY2026), rund −7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$871 Tsd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 10 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, ZNC ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$0,0245
SpanneA$0,0245 bis A$0,0245
Kurs A$0,0720 · Abstand −66,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham)A$0,0100A$0,0100A$0,010053
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,0100A$0,0100A$0,010053
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2021: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2021 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+174,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−20,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−729,6 % (2021) → −252,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Zenith Minerals Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 374 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score40 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−66,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−3,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−106,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)9,0 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
KBV1,71× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)45· Sektor 91
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 35
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Zenith Minerals Ltd (ZNC) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,0245 gegenüber einem Kurs von A$0,0720, rund 66 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ZNC?
Unser modellbasierter Fair Value für Zenith Minerals Ltd liegt bei A$0,0245 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,0720.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZNC?
Zenith Minerals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0245 (Stand 04.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zenith Minerals Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,0245, gegenüber einem Kurs von A$0,0720 rund 66 % tiefer (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zenith Minerals Ltd liegt er bei A$0,0245 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei A$0,0720. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen in 1 Familie (Wert des Vermögens).
Ist die Zenith Minerals Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert ZNC über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,0720, Fair Value A$0,0245, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZNC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,0720), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0245). Bei Zenith Minerals Ltd liegen zwischen beiden A$0,0475 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zenith Minerals Ltd wert?
An der Börse wird Zenith Minerals Ltd mit rund A$44,6 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das A$0,0720; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0245 je Aktie.
Wie solide ist die Bilanz von Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zenith Minerals Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite −4,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZNC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zenith Minerals Ltd notiert bei A$0,0720, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,1150 und 20 % über dem Tief von A$0,0600 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0245.
Welche Aktien sind mit Zenith Minerals Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BHP Group, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zenith Minerals Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs A$0,0720, berechneter Fair Value A$0,0245 (−66 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZNC berechnet?
Wir rechnen Zenith Minerals Ltd mit 1 Modellen aus 1 Familie: Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,0245 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Zenith Minerals Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$0,0720. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,0245, das sind rund 66 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zenith Minerals Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,0245). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Zenith Minerals Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Die Marktkapitalisierung von Zenith Minerals Ltd beträgt A$44,6 Mio. (≈ 27,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Die Nettomarge von Zenith Minerals Ltd liegt bei −106 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zenith Minerals Ltd liegt bei −4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zenith Minerals Ltd bei −7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Die operative Marge von Zenith Minerals Ltd liegt bei −53.921 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Der Umsatz von Zenith Minerals Ltd wächst um +9,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −20,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Der freie Cashflow von Zenith Minerals Ltd beträgt −A$1,8 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Zenith Minerals Ltd (ZNC)?
Zenith Minerals Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$4,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
04.11.2026
