Zhejiang Huayou Cobalt Co (603799) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 74.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥31.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥21.13 – ¥114.15 · Fair‑Value‑Band ¥19.17 – ¥31.96 · der Kurs von ¥41.40 notiert über dem Fair Value von ¥25.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Huayou Cobalt Co (603799) notiert aktuell bei ¥41.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥25.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Huayou Cobalt Co einen Umsatz von 89.0B CNY bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 26.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥19.17 (Bear Case) bis ¥31.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥41.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 603799 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥128.54) gegenüber DCF-Modelle (¥6.19). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Lithiumbatteriematerialien und Diamantmaterialprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Lithiumbatteriematerialien und Diamantmaterialprodukten. Das Unternehmen bietet positive Elektrodenmaterialien für Lithiumbatterien, ternäre Vorläufer, Silber-Diamant-Lithium-Materialien und Kupferprodukte sowie Kobalt, Kathode und blanke Metalle an. Seine Produkte werden in neuen Energiefahrzeugbatterien, positiven Elektrodenmaterialien für Unterhaltungselektronik und Legierungsmaterialien verwendet. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tongxiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Huayou Cobalt Co entwickelte sich von ¥35.3B (FY2021) auf ¥81.0B (FY2025), rund +23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥6.1B (+11.9%/Jahr seit FY2021).

603799 ist 38% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.