Vedanta Limited (VEDL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹988B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹216.43 bis ₹1,212). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹216.43 (Bear) bis ₹1,212 (Bull), Basis ₹303.09. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹102.17 – ₹787.50 · Fair‑Value‑Band ₹216.43 – ₹1,212 · der Kurs von ₹275.00 notiert unter dem Fair Value von ₹303.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Vedanta Limited (VEDL) notiert aktuell bei ₹275.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹303.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vedanta Limited einen Umsatz von ₹767B bei einer Nettomarge von 22.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹292B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹216.43 (Bear Case) bis ₹1,212 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹275.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, VEDL ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,009) gegenüber Substanzwert (₹70.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vedanta Limited, ein diversifiziertes Unternehmen für natürliche Ressourcen, erkundet, fördert und verarbeitet Mineralien sowie Öl und Gas in Indien, Europa, China, den Vereinigten Staaten, Mexiko und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vedanta Limited, ein diversifiziertes Unternehmen für natürliche Ressourcen, erkundet, fördert und verarbeitet Mineralien sowie Öl und Gas in Indien, Europa, China, den Vereinigten Staaten, Mexiko und international. Das Unternehmen ist in sieben berichtspflichtigen Segmenten tätig: Kupfer, Eisenerz, Energie, Zink Indien, Zink International, Öl und Gas und Sonstiges. Es erforscht, produziert und verkauft Öl und Gas, Zink, Blei, Silber, Kupfer, Aluminium, Stahl, Roheisen, Chromerze und metallurgischen Koks. Das Unternehmen betreibt außerdem ein auf thermischer Kohle basierendes kommerzielles Kraftwerk mit 600 Megawatt (MW) in Jharsuguda in Odisha; ein 1.200-MW-Kraftwerk auf Kohlebasis in Chhattisgarh; Kommerzielle Kraftwerke auf Kohlebasis mit 1.980 MW in Punjab; Windkraftanlagen; ein 1.000-MW-Kohlekraftwerk in Nellore, Andhra Pradesh; und Kraftwerke am Mettur Dam im Bundesstaat Tamil Nadu in Südindien. Darüber hinaus produziert und liefert das Unternehmen Knüppel, TMT-Stäbe, Walzdraht und duktile Gussrohre; mechanisiert Kohleumschlaganlagen und modernisiert den Stückgut-Liegeplatz für den Kohleumschlag im Außenhafen des Hafens von Visakhapatnam an der Ostküste Indiens; bietet Hafen-/Liegeplatzdienste an; und stellt Glassubstrate, Halbleiter, Displayglasplatten, Ferrolegierungen und Schlackenzemente her. Das Unternehmen war früher als Sesa Sterlite Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2015 in Vedanta Limited. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vedanta Limited entwickelte sich von ₹1.3T (FY2022) auf ₹784B (FY2026), rund −12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹174B (−1.9%/Jahr seit FY2022).

VEDL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.