TCL Technology Group (000100) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 103B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.58 (Bear) bis ¥5.97 (Bull), Basis ¥4.78. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.12 – ¥8.45 · Fair‑Value‑Band ¥3.58 – ¥5.97 · der Kurs von ¥4.82 notiert über dem Fair Value von ¥4.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

TCL Technology Group (000100) notiert aktuell bei ¥4.82, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.8% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TCL Technology Group einen Umsatz von 188B CNY bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 144B CNY. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.58 (Bear Case) bis ¥5.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 000100 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.79) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die TCL Technology Group Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der fortschrittlichen Fertigungsindustrie auf dem chinesischen Festland und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die TCL Technology Group Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der fortschrittlichen Fertigungsindustrie auf dem chinesischen Festland und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Halbleiter-Display-Geschäft; Geschäft mit neuen Energie-Photovoltaik- und anderen Siliziummaterialien; Vertriebsgeschäft; und andere Unternehmen. Das Geschäftssegment Semiconductor Display beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiter-Display-Panels, Halbleiter-Display-Modulen und der Verarbeitung von Display-Maschinen. Das Geschäftssegment New Energy Photovoltaic and Other Silicon Materials beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von monokristallinen Siliziumstäben und -wafern, Zellen und Modulen sowie anderen Siliziummaterialien und -geräten. Dieses Segment befasst sich auch mit der Produktion und dem Vertrieb von Photovoltaik-Kraftwerken; sowie Entwicklung und Betrieb von Photovoltaik-Kraftwerken. Das Segment Distribution Business beschäftigt sich mit dem Verkauf elektronischer Produkte wie Computer, Software, Tablet-Computer, Mobiltelefone usw. Das Segment Other Businesses ist im Industriefinanzierungs- und Investmentgeschäft tätig; und Bereitstellung von Technologieentwicklungsdiensten und Patentschutzdiensten. Das Unternehmen war früher als TCL Corporation bekannt und änderte im Februar 2020 seinen Namen in TCL Technology Group Corporation. TCL Technology Group Corporation wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Huizhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TCL Technology Group entwickelte sich von ¥164B (FY2021) auf ¥184B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.5B (−18.2%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• TCL TECH Unveils 2025 ESG Report: Driving Global Sustainability Transformation with Advanced Technology Yahoo Finance · 03.06.2026
• TCL CSOT Successfully Tops Out t8 Project Ahead of Schedule, Accelerating Mass Production of IJP OLED Technology Yahoo Finance · 12.05.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 208 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.