Deokyang Energen Corporation (0001A0) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 197B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,982 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2,144 KRW bis 3,982 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne 6,800 KRW – 38,500 KRW · Fair‑Value‑Band 2,144 KRW – 3,982 KRW · der Kurs von 8,860 KRW notiert über dem Fair Value von 3,063 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 20.07.2026.

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Analyse

Deokyang Energen Corporation (0001A0) notiert aktuell bei 8,860 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,063 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deokyang Energen Corporation einen Umsatz von 150B KRW bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 30.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,144 KRW (Bear Case) bis 3,982 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,860 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 0001A0 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,659 KRW) gegenüber Substanzwert (1,153 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Deokyang Energen Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Industriegasen. Es bietet Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und andere Industriegase an. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Yeosu-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deokyang Energen Corporation entwickelte sich von 129B KRW (FY2023) auf 143B KRW (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.5B KRW (+20.3%/Jahr seit FY2023).

0001A0 ist 65% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.