Hongmian Zhihui Science and Technology Innovation Co (000523) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 5.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.00 – ¥4.62 · Fair‑Value‑Band ¥0.6800 – ¥1.13 · der Kurs von ¥2.88 notiert über dem Fair Value von ¥0.9100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Hongmian Zhihui Science and Technology Innovation Co (000523) notiert aktuell bei ¥2.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.9100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hongmian Zhihui Science and Technology Innovation Co einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 383M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6800 (Bear Case) bis ¥1.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 000523 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.54) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.2900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hongmian Zhihui Science and Technology Innovation Co.,Ltd.Guangzhou beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Speisezucker, Getränken und anderen Lebensmitteln in China und international. Unter der Marke Hongmian werden verschiedene raffinierte Zuckerarten wie brauner und weißer Zucker angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hongmian Zhihui Science and Technology Innovation Co.,Ltd.Guangzhou beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Speisezucker, Getränken und anderen Lebensmitteln in China und international. Unter der Marke Hongmian werden verschiedene raffinierte Zuckerarten wie brauner und weißer Zucker angeboten. Limonade, Ananasbiergetränke, Craft-Bier, Weinserien, Spirituosen und Double Happiness Craft-Bier. Das Unternehmen bietet außerdem Händedesinfektionsmittel, Bleichflüssigkeiten, Chlorbleiche, Toilettenreiniger, Reinigungsmittel für Obst und Gemüse sowie Desinfektionsmittel für Kleidung an. und Wäscheserum, Perlen und Reinigungsmittel. Darüber hinaus ist sie in der Grundstücksvermietung, der Grundstücksverwaltung sowie Management- und Unterstützungstätigkeiten tätig; sowie Entwicklung und Betrieb von Industrieparks. Das Unternehmen ist außerdem unter den Marken Guangshi, Shuangxi und Wuyang tätig. Das Unternehmen war früher als Lonkey Industrial Co.,Ltd.Guangzhou bekannt und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in Hongmian Zhihui Science and Technology Innovation Co.,Ltd.Guangzhou. Hongmian Zhihui Science and Technology Innovation Co.,Ltd.Guangzhou wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hongmian Zhihui Science and Technology Innovation Co entwickelte sich von ¥2.6B (FY2021) auf ¥2.1B (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥79.4M (−51.7%/Jahr seit FY2021).

000523 ist 68% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.