CNFC Overseas Fisheries Co (000798) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.42 – ¥16.60 · Fair‑Value‑Band ¥2.92 – ¥4.86 · der Kurs von ¥8.43 notiert über dem Fair Value von ¥3.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

CNFC Overseas Fisheries Co (000798) notiert aktuell bei ¥8.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CNFC Overseas Fisheries Co einen Umsatz von 4.3B CNY bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.92 (Bear Case) bis ¥4.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 000798 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.06) gegenüber Substanzwert (¥0.7900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd ist im Offshore-Fischereigeschäft in China und international tätig. Es bietet Thunfisch, Tintenfisch, Garnelen, Weichtiere, Weichtiere, Garnelen, Krabben und Schalentiere, Hartfisch, Weichfisch, wild gefangene Garnelen und andere Produkte sowie Transport und Versorgung, Hafenbetrieb und -verarbeitung, Lebensmittelproduktion, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd ist im Offshore-Fischereigeschäft in China und international tätig. Es bietet Thunfisch, Tintenfisch, Garnelen, Weichtiere, Weichtiere, Garnelen, Krabben und Schalentiere, Hartfisch, Weichfisch, wild gefangene Garnelen und andere Produkte sowie Transport und Versorgung, Hafenbetrieb und -verarbeitung, Lebensmittelproduktion, Fischerei, Tanken und Transport, Hochseefischerei, Verarbeitung und Handel mit Wasserprodukten sowie Meeresfischereidienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch unter den Markennamen Mingzhu, Zhongshui Yuanyang, Zhongyu Xianjing, Zhongshui Haizhongjin, Haisikang, Zhongshui No. 1, SEALINE, Jinxiang und anderen an. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CNFC Overseas Fisheries Co entwickelte sich von ¥462M (FY2021) auf ¥4.3B (FY2025), rund +74.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥83.8M.

000798 ist 54% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.