Beijing Hualian Department Store Co (000882) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.9B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.28 bis ¥2.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥0.8800 – ¥3.75 · Fair‑Value‑Band ¥1.28 – ¥2.81 · der Kurs von ¥1.41 notiert unter dem Fair Value von ¥2.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Beijing Hualian Department Store Co (000882) notiert aktuell bei ¥1.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Hualian Department Store Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von -29.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.28 (Bear Case) bis ¥2.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥1.41 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 000882 ist mit 45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.16) gegenüber Multiplikatoren (¥0.7900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Hualian Department Store Co., Ltd betreibt und verwaltet Einkaufszentren in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vermietung von Einkaufszentren, Kinobetriebsmanagement, Kaufhauseinzelhandel und Immobilienservice.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Hualian Department Store Co., Ltd betreibt und verwaltet Einkaufszentren in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vermietung von Einkaufszentren, Kinobetriebsmanagement, Kaufhauseinzelhandel und Immobilienservice. Es ist auch an der Filmvorführung und dem Produktverkauf beteiligt; Sicherheits- und Reinigungsunternehmen; und Warenverkaufsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Hualian Department Store Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥294M.

000882 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.