Qingdao Foods Co (001219) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne ¥9.74 – ¥17.79 · Fair‑Value‑Band ¥7.34 – ¥12.08 · der Kurs von ¥12.94 notiert über dem Fair Value von ¥9.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Qingdao Foods Co (001219) notiert aktuell bei ¥12.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingdao Foods Co einen Umsatz von 563M CNY bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 239M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.34 (Bear Case) bis ¥12.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 001219 ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥9.67) gegenüber Substanzwert (¥3.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao Foods Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Keksen und anderen Backwaren in China. Es bietet Schokoladenbonbons, Nudeln, Kalziummilchkekse, Snackkekse und Erdnussbutter, Bohnenfüllungen, Bohnenpaste, Mehl, Nudeln, Haferflockenchips, Babystäbchenkekse, Kalziummilchkuchen, probiotisches Kalziummilchpulver, Erdnussöl mit …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao Foods Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Keksen und anderen Backwaren in China. Es bietet Schokoladenbonbons, Nudeln, Kalziummilchkekse, Snackkekse und Erdnussbutter, Bohnenfüllungen, Bohnenpaste, Mehl, Nudeln, Haferflockenchips, Babystäbchenkekse, Kalziummilchkuchen, probiotisches Kalziummilchpulver, Erdnussöl mit hohem Ölsäuregehalt, Mondkuchen-Geschenkboxen, Geschenkboxen usw. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qingdao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao Foods Co entwickelte sich von ¥434M (FY2021) auf ¥545M (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥111M (+13.0%/Jahr seit FY2021).

001219 ist 24% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.