Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. (001309) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 150B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥114.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥38.69 bis ¥114.82). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne ¥14.90 – ¥970.00 · Fair‑Value‑Band ¥38.69 – ¥114.82 · der Kurs von ¥435.40 notiert über dem Fair Value von ¥51.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. (001309) notiert aktuell bei ¥435.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥51.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. einen Umsatz von 17.1B CNY bei einer Nettomarge von 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 90.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8B CNY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥38.69 (Bear Case) bis ¥114.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥435.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 001309 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥153.36) gegenüber Substanzwert (¥9.66). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Speichersteuerungschips und -module in China und international. Das Unternehmen bietet Solid-State-Laufwerke, eingebetteten Speicher, DDR-Module und mobile Speicherprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Speichersteuerungschips und -module in China und international. Das Unternehmen bietet Solid-State-Laufwerke, eingebetteten Speicher, DDR-Module und mobile Speicherprodukte an. Hauptsteuerchips für Flash-Speicher; feste Festplatten; Speicherkarten- und Speicherplattenmodule; und Produktanwendungslösungen für Speichermodule. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für mobile Endgeräte, IoT, Personalcomputer, Rechenzentren, Sicherheitsüberwachung, Fahrzeugelektronik und industrielle Steuerung. Die Produkte des Unternehmens werden in der Automobilelektronik, Fahrzeugen mit neuer Energie, mobilen Geräten und Sicherheitssystemanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch unter den Marken Demingli, TWSC, CUSU, NEXDRIVE und UDSTORE. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥10.8B (FY2025), rund +77.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥688M (+62.7%/Jahr seit FY2021).

001309 ist 88% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 326 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.