Zhejiang Guanghua Technology Co (001333) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 2.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥19.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne ¥13.48 – ¥40.00 · Fair‑Value‑Band ¥11.16 – ¥19.23 · der Kurs von ¥19.64 notiert über dem Fair Value von ¥14.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Guanghua Technology Co (001333) notiert aktuell bei ¥19.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Guanghua Technology Co einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 267M CNY aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23.8. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.16 (Bear Case) bis ¥19.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 001333 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥25.06) gegenüber Dividendendiskontierung (¥6.56). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Guanghua Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung von Polyesterharzen für die Pulverbeschichtung. Das Unternehmen bietet Polyesterharze für den Außen- und Innenbereich für die Epoxidhärtung, Tgic-Härtung, Haa-Härtung, Isocyanat-Härtung und spezielle Anwendungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Guanghua Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung von Polyesterharzen für die Pulverbeschichtung. Das Unternehmen bietet Polyesterharze für den Außen- und Innenbereich für die Epoxidhärtung, Tgic-Härtung, Haa-Härtung, Isocyanat-Härtung und spezielle Anwendungen an. Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen KHUA an. Zhejiang Guanghua Technology Co., Ltd. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Haining, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Guanghua Technology Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥116M (−8.1%/Jahr seit FY2021).

001333 ist 26% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.