Unigroup Guoxin Microelectronics Co (002049) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 72.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥30.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥44.73 – ¥169.31 · Fair‑Value‑Band ¥18.40 – ¥30.01 · der Kurs von ¥66.50 notiert über dem Fair Value von ¥24.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Unigroup Guoxin Microelectronics Co (002049) notiert aktuell bei ¥66.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unigroup Guoxin Microelectronics Co einen Umsatz von 6.6B CNY bei einer Nettomarge von 25.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 840M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥18.40 (Bear Case) bis ¥30.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥66.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 002049 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥36.99) gegenüber Substanzwert (¥9.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. entwirft und entwickelt Chips für integrierte Schaltkreise (IC) in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Crystal Business, Smart Security Chip Business und Specialty Integrated Circuit Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. entwirft und entwickelt Chips für integrierte Schaltkreise (IC) in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Crystal Business, Smart Security Chip Business und Specialty Integrated Circuit Business tätig. Das Unternehmen bietet Smartcard-IC-Produkte an, die Kontakt- und Dual-Interface-Chips umfassen; spezielle integrierte Schaltkreise; Speicherchips; FPGAs; Leistungstransistoren; Halbleiter-Leistungsbauelemente wie Super-Junction-Leistungs-MOSFETs, Multi-EPI-Super-Junction-Leistungs-MOSFETs, Trench-Leistungs-MOSFETs, Double-Trench-Leistungs-MOSFETs, PLANA-VDMOS, IGBTs, IGTOs und Hochspannungs-Halbbrücken-Treiber-ICs; und Quarzoszillatorprodukte, einschließlich Quarzkristallresonatoren und Saphirmaterialien auf LED-Substraten. Es bietet außerdem visuelle KI+-Wahrnehmung, Prozessoren, Netzwerke und Schnittstellen für programmierbare Geräte sowie analoge Geräte. Smartcard-Sicherheitschips, bestehend aus SIM- und Finanz-IC-Kartenchips sowie Chips für elektronische Zertifikate; Sicherheitschips für intelligente Terminals, bestehend aus eSIM- und Fälschungsschutzchips, Sicherheitschips für POS-Geräte und kontaktlose Lese-/Schreibchips sowie USB-Key-Chips; Automotive-Elektronikchips, wie etwa Automotive-Sicherheitschips und Automotive-Domain-Control-Chips; und Uhrenquarzoszillatoren, spannungsgesteuerte Quarzoszillatoren, temperaturkompensierte Quarzoszillatoren und ofengesteuerte Quarzoszillatoren. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Kommunikation, Finanzzahlungen, Smart Government, öffentliche Versorgungsunternehmen, Internet der Dinge, Luft- und Raumfahrt, intelligente Fahrzeuge, Elektronik, Energie und Energie sowie Anwendungen für künstliche Intelligenz eingesetzt. Darüber hinaus ist sie in der Wohnungsvermietung tätig; Immobilienverwaltung; Investition; Testen; und technische Beratungstätigkeiten.Das Unternehmen war früher als Unigroup Guoxin Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2018 in Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.. Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Tangshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unigroup Guoxin Microelectronics Co entwickelte sich von ¥3.3B (FY2020) auf ¥5.5B (FY2024), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥1.2B (+10.0%/Jahr seit FY2020).

002049 ist 64% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.