Montnets Cloud Technology Group (002123) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 6.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.78 bis ¥3.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.56 – ¥23.83 · Fair‑Value‑Band ¥1.78 – ¥3.38 · der Kurs von ¥8.41 notiert über dem Fair Value von ¥2.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Montnets Cloud Technology Group (002123) notiert aktuell bei ¥8.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Montnets Cloud Technology Group einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von -10.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 75.1M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.78 (Bear Case) bis ¥3.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 002123 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.45) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.5300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Montnets Cloud Technology Group Co., Ltd. ist im Mobilfunkgeschäft in China und international tätig. Es bietet IM Cloud, eine integrierte Kommunikationsplattform, die Instant-Message-Kommunikation für Unternehmen durch die Nutzung von Text, Bildern, Audio und Video auf der Grundlage von Internet- und Dienstanbieternetzwerken ermöglicht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Montnets Cloud Technology Group Co., Ltd. ist im Mobilfunkgeschäft in China und international tätig. Es bietet IM Cloud, eine integrierte Kommunikationsplattform, die Instant-Message-Kommunikation für Unternehmen durch die Nutzung von Text, Bildern, Audio und Video auf der Grundlage von Internet- und Dienstanbieternetzwerken ermöglicht. Terminal Cloud vereint alle Terminalhersteller und bietet die Möglichkeit, B2C-Dienste und ein Marketingportal auf Basis des 5G-Netzwerks und mobiler Endgeräte für alle Szenarien anzubieten, mit B2C-Inhaltsabonnements, Geschäftskontakten, SMS-Verbesserung und schnellen Anwendungslösungen. Das Unternehmen bietet außerdem MVaaS an, das Benutzern Echtzeit-Audio- und Videotechnologien sowie eine Online-Videoverteilungsplattform bietet, die Branchen stärkt und die Innovation und Produktivität traditioneller Branchen mit innovativen Kommunikationsmodi steigert. Darüber hinaus bietet es IoT Cloud, eine intelligente öffentliche Cloud für IoT-Kommunikation und eine Rich-Media-IoT-Kommunikationsplattform mit Dingen wie Terminals, die Unternehmenssystemen, Geräten und Clients hilft, stärkere Verbindungsfähigkeiten aufzubauen und ein Internet of Everything zu schaffen. Das Unternehmen war früher als Montnets Rongxin Technology Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 2020 in Montnets Cloud Technology Group Co., Ltd.. Montnets Cloud Technology Group Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Montnets Cloud Technology Group entwickelte sich von ¥3.2B (FY2021) auf ¥2.6B (FY2025), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥217M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.