Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation (002128) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 78.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥15.95 bis ¥32.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.75 – ¥33.34 · Fair‑Value‑Band ¥15.95 – ¥32.09 · der Kurs von ¥27.79 notiert über dem Fair Value von ¥21.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation (002128) notiert aktuell bei ¥27.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥21.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation einen Umsatz von 31.0B CNY bei einer Nettomarge von 18.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.95 (Bear Case) bis ¥32.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.79 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 002128 ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥33.92) gegenüber Substanzwert (¥8.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, Produktion und dem Verkauf von Kohleprodukten in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wärmeenergie, Kohle, Neue Energie und Aluminium.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, Produktion und dem Verkauf von Kohleprodukten in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wärmeenergie, Kohle, Neue Energie und Aluminium. Das Segment Thermal Power des Unternehmens ist in der thermischen Stromerzeugung tätig; Verkauf von Wärmekraftprodukten; Nutzung und Bewirtschaftung von Abfällen; und Vermietung der Anlage. Das Kohlesegment beschäftigt sich mit der Forschung, Produktion und dem Vertrieb von Kohleserienprodukten. Das Segment „Neue Energie“ ist in den Bereichen Solarenergie, Windenergieerzeugung usw. tätig. Das Segment „Aluminium“ produziert und verkauft Aluminiumbarren, modifizierte Legierungen, Legierungsstäbe, Spulen und Platten sowie die Tiefverarbeitung von Aluminiumprodukten. Darüber hinaus werden elektrische und elektrolytische Aluminiumprodukte verkauft. Das Unternehmen war früher als Huolinhe Opencut Coal Industry Corporation Limited of Inner Mongolia bekannt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Tongliao, China. Die Innere Mongolei Dian Tou Energy Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der CPI Mengdong Energy Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation entwickelte sich von ¥24.7B (FY2021) auf ¥30.1B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.4B (+10.9%/Jahr seit FY2021).

002128 ist 21% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.