Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 121 Bio. IDR (≈ 10,5 Mrd. €) · ISIN ID1000113400

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 225 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (455.45 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (246.93 IDR bis 455.45 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 36.80 IDR – 1,000,000 IDR · Fair‑Value‑Band 246.93 IDR – 455.45 IDR · der Kurs von 1,145 IDR notiert über dem Fair Value von 352.75 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) notiert aktuell bei 1,145 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 352.75 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dian Swastatika Sentosa Tbk einen Umsatz von 2,8 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 246.93 IDR (Bear Case) bis 455.45 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,145 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, DSSA ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (352.75 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (176.38 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energie- und Infrastrukturunternehmen in Indonesien, China, Indien, dem übrigen Südasien, Korea und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energie- und Infrastrukturunternehmen in Indonesien, China, Indien, dem übrigen Südasien, Korea und international tätig. Der Betrieb erfolgt durch die Bereitstellung von Dampf und Elektrizität; Handel mit Düngemitteln und Chemikalien; Mieten; und die Segmente Kohlebergbau und -handel. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Lieferung von Kohle für den Industriebedarf und an unabhängige Stromerzeuger; Entwicklung von Geothermieprojekten und Initiativen für erneuerbare Energien; Produktion von Solarmodulen und Solar-PV-Lösungen auf Dächern; und Entwicklung von Rechenzentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Internet- und Technologiedienstleistungen an, darunter Cloud Computing, Big Data und IT-Lösungen für den Unternehmenssektor. DANA, eine digitale Finanzdienstleistungsplattform für Zahlungs- und elektronische Transaktionslösungen; SRX- und ASIX-Technologie- und KI-basierte Plattformen für Lieferketten und industrielle Anforderungen; Vidio, ein OTT-basierter Video-Streaming-Medien- und Unterhaltungsdienst; und KUPU, eine digitale Plattform für Rekrutierungs- und Personalentwicklungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe technischer Chemikalien und Düngemittel für die Sektoren Plantagen und Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Palmölverarbeitung, Zellstoff und Papier, Textilien, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Bergbau, Öl und Gas sowie Energieerzeugung an. sowie Logistik-, Lager- und technische Supportdienste. Darüber hinaus investiert es in den Strom- und Gesundheitssektor. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Sinar Mas Tunggal.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dian Swastatika Sentosa Tbk entwickelte sich von $2.2B (FY2021) auf $2.8B (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $228M (+17.3%/Jahr seit FY2021).

DSSA ist 69% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.