Shaanxi Provincial Natural Gas Co (002267) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 7.9B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.22 bis ¥11.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.65 – ¥9.30 · Fair‑Value‑Band ¥5.22 – ¥11.71 · der Kurs von ¥7.08 notiert unter dem Fair Value von ¥8.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shaanxi Provincial Natural Gas Co (002267) notiert aktuell bei ¥7.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shaanxi Provincial Natural Gas Co einen Umsatz von 8.2B CNY bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.22 (Bear Case) bis ¥11.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 002267 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥8.93) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd., ein Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Verwaltung und der Verteilung von Erdgas in der Provinz Shaanxi, China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd., ein Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Verwaltung und der Verteilung von Erdgas in der Provinz Shaanxi, China. Es betreibt die Guanzhong-Ringleitung, die Pipelines Xianyang nach Baoji, Xi'an nach Weinan, Baoji nach Hanzhong und Hanzhong nach Ankang mit einer Gesamtlänge von etwa 4.569 Kilometern. Shaanxi Provincial Natural Gas Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Xi'an, China. Shaanxi Provincial Natural Gas Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shaanxi Gas Group Co.,Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shaanxi Provincial Natural Gas Co entwickelte sich von ¥7.6B (FY2021) auf ¥8.6B (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥584M (+8.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.