Was ist Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd wirklich wert?
SHSuzhou Hesheng Special Material Co Ltd002290 · SHE
Kurs61,86 ¥
Fair Value10,58 ¥
Potenzial−82,9 %
Qualität65/100
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 485 % über unserem Fair Value von 10,58 ¥.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd liegt bei 10,58 ¥ je Aktie, der Kurs bei 61,86 ¥, also 83 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +6,9 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Dünne Margen · 6,2 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/15)
!Moderater Burggraben 51/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: NiedrigSpanne 7,93 ¥ – 13,22 ¥
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,22 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,67 ¥ – 103,61 ¥ · Fair‑Value‑Band 7,93 ¥ – 13,22 ¥ · der Kurs von 61,86 ¥ notiert über dem Fair Value von 10,58 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd (002290) notiert aktuell bei 61,86 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,58 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 484,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 12,48 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,86 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,61 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd einen Umsatz von 2,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 242 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,93 ¥ (Bear Case) bis 13,22 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61,86 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, 002290 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4230 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0,2400 ¥ bis 15,84 ¥). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF9,14 ¥13,56 ¥20,47 ¥80
Wachstums-DCF9,23 ¥13,08 ¥18,70 ¥79
Owner Earnings10,57 ¥15,84 ¥24,10 ¥76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF9,14 ¥13,56 ¥20,47 ¥80
Owner Earnings10,57 ¥15,84 ¥24,10 ¥76
5J-Umsatz-Exit8,42 ¥12,48 ¥17,69 ¥73
5J-EBITDA-Exit7,99 ¥11,66 ¥15,95 ¥75
5J-KGV-Exit9,25 ¥14,05 ¥19,16 ¥71
10J-Umsatz-Exit8,41 ¥12,20 ¥17,40 ¥67
10J-EBITDA-Exit8,33 ¥11,63 ¥16,05 ¥69
10J-KGV-Exit9,14 ¥13,31 ¥18,54 ¥64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd4,48 ¥15,19 ¥20,37 ¥64
Lynch-Fair-Value3,48 ¥4,97 ¥6,46 ¥61
PEG = 1,03,48 ¥4,97 ¥6,46 ¥57
Ertragskraftwert (EPV)7,54 ¥8,49 ¥9,33 ¥74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell0,1400 ¥0,2900 ¥0,4600 ¥66
DDM mehrstufig0,1400 ¥0,2400 ¥0,3000 ¥67
Multiplikatoren
KGV-Multiple8,40 ¥11,19 ¥13,99 ¥63
KUV-Multiple8,40 ¥11,19 ¥13,99 ¥58
KBV-Multiple8,40 ¥11,19 ¥13,99 ¥55
EV/EBIT9,31 ¥11,82 ¥14,33 ¥66
EV/EBITDA8,05 ¥10,14 ¥12,23 ¥67
EV/Umsatz8,31 ¥11,11 ¥13,90 ¥54
Substanzwert
NCAV (Graham)1,95 ¥2,61 ¥3,90 ¥54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF9,23 ¥13,08 ¥18,70 ¥79
Umsatz-Margen-DCF8,42 ¥12,47 ¥17,25 ¥73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen4,38 ¥6,08 ¥24,54 ¥64
ROIC-Compounder7,98 ¥9,59 ¥11,42 ¥72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV7,36 ¥10,51 ¥13,66 ¥67
Größte Divergenz: DCF-Modelle (12,48 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,2400 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV99,8
KUV6,39KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,6200 ¥Kurs ÷ EPS = KGV 99,8
Dividendenrendite0,0 %Ausschüttung 1,8 %
Nettomarge6,4 %FY2025
Eigenkapitalrendite16,1 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)6,4 %Ø 5 Jahre
Operative Marge10,1 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)2,5 Mrd. CNYTTM
Umsatzwachstum (J/J)−9,5 %3J ⌀ +6,1 %
Gewinnwachstum (J/J)−19,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow157 Mio. CNYFY2025
Nettoverschuldung242 Mio. CNYFY2025 · ≈ 1,5 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität65/100
Davon Geschäftsqualität 65
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Profitabilität57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow51
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke89
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition57
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität25
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum71
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe85
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Suzhou Hesheng Special Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Verbundwerkstoffen für Haushaltsgeräte in China und international. Das Unternehmen arbeitet mit Verbundwerkstoffen für Haushaltsgeräte; Investment- und Handelsfactoring; sowie die Segmente Künstliche Intelligenz und Systemintegration.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Suzhou Hesheng Special Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Verbundwerkstoffen für Haushaltsgeräte in China und international. Das Unternehmen arbeitet mit Verbundwerkstoffen für Haushaltsgeräte; Investment- und Handelsfactoring; sowie die Segmente Künstliche Intelligenz und Systemintegration. Das Unternehmen bietet PCM/VCM-Verbundwerkstoffe für den Einsatz in Kühlschränken, Waschmaschinen und Klimaanlagen an. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Suzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd entwickelte sich von 2,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 163 Mio. CNY (+18,8 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 73/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,5 Mrd. CNY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+0,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
≈ +18,7 % (Näherung, hängt am Jahr 2025)· in CNY
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+18,7 %
Dividendenrendite0,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 18,7 % gegen 10J 17,6 %, stabil
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4,3 % (2020) → 7,0 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch1.624 % (2019) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in CNY
⚠ Rate hängt am Endjahr 2025: es liegt 100 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn) und konnte nicht bereinigt werden
Umsatz+3,0 %/Jahr
FY212,3 Mrd. CNY
FY222,1 Mrd. CNY
FY232,3 Mrd. CNY
FY242,5 Mrd. CNY
FY252,5 Mrd. CNY
Nettoergebnis+18,8 %/Jahr
FY2182,0 Mio. CNY
FY2265,9 Mio. CNY
FY2382,8 Mio. CNY
FY2497,9 Mio. CNY
FY25163 Mio. CNY
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025)+16,0 % p.a.
Umsatz je Aktie+8,5 %
davon Umsatz gesamt +10,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,7 %
EBIT-Marge+8,3 %
Steuersatz+0,7 %
Rest (Zins, Sondereffekte)−1,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002290.SHE
Vergleichsgruppe
Chemicals · 340 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−83 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)16 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)10 % · Über dem Median
Umsatzwachstum−10 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,0 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,07× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)99,8× · Teurer als 75 % der Peers
KBV21,14× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)8,20× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF19,4× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA95,1× · Teurer als 75 % der Peers
PEG3,01× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 0
ZUKUNFT0· Sektor 22
VERGANGENHEIT64· Sektor 20
GESUNDHEIT96· Sektor 94
DIVIDENDE0· Sektor 32
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
Ist Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd (002290) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,58 ¥ gegenüber einem Kurs von 61,86 ¥, rund −83 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 002290?
Unser modellbasierter Fair Value für Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd liegt bei 10,58 ¥ (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 61,86 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002290?
Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd (002290)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,58 ¥ (Stand 21.08.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,93 ¥, optimistisches Szenario 13,22 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,58 ¥, gegenüber einem Kurs von 61,86 ¥ rund −83 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,93 ¥, optimistisches Szenario 13,22 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd (002290)?
Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 002290?
Die Nettomarge von Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd liegt bei rund 6,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 6,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd eine Dividende?
Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,02 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Suzhou Hesheng Special Material Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
