JAG Bhd (0024) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 257 Mio. MYR (≈ 54,8 Mio. €) · ISIN MYQ0024OO008

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 213 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0700 MYR bis 0.1700 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1989 MYR – 0.4000 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0700 MYR – 0.1700 MYR · der Kurs von 0.3750 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1200 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

JAG Bhd (0024) notiert aktuell bei 0.3750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JAG Bhd einen Umsatz von 252 Mio. MYR bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 62,2 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0700 MYR (Bear Case) bis 0.1700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3750 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 0024 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1900 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JAG Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Gewinnung, Produktion und Raffinierung von Eisen-, Nichteisen- und Edelmetallen durch die Rückgewinnung und Verwertung von Industrie- und Elektronikabfällen in Malaysia, China, Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JAG Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Gewinnung, Produktion und Raffinierung von Eisen-, Nichteisen- und Edelmetallen durch die Rückgewinnung und Verwertung von Industrie- und Elektronikabfällen in Malaysia, China, Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Handel, Lifestyle und Dienstleistungen, Investitionen sowie Anlageimmobilien und Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen betreibt auch münzbetriebene Wäschereien; und produziert, vertreibt und verkauft Süßwaren, Eiscreme und Gelatoprodukte und bietet auch andere damit verbundene Dienstleistungen an. Darüber hinaus kauft, verkauft, vermietet und betreibt sie eigene oder gepachtete Immobiliengrundstücke; investiert in Immobilien, entwickelt und verwaltet sie; und bietet Projektmanagementdienstleistungen sowie Handels- und Baudienstleistungen an. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Eisen- und Nichteisenmetallen. JAG Berhad wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JAG Bhd entwickelte sich von 224M MYR (FY2021) auf 234M MYR (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.3M MYR.

0024 ist 68% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.