Jeil Pharma Holdings (002620) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 101B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 172% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (15,731 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,290 KRW – 24,969 KRW · Fair‑Value‑Band 15,731 KRW – 26,218 KRW · der Kurs von 7,710 KRW notiert unter dem Fair Value von 20,974 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jeil Pharma Holdings (002620) notiert aktuell bei 7,710 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,974 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jeil Pharma Holdings einen Umsatz von 626B KRW bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 110B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,731 KRW (Bear Case) bis 26,218 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,710 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002620 ist mit 172% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (40,219 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (192.08 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jeil Pharma Holdings Inc produziert und vertreibt Inhaltsstoffe von Arzneimitteln, schrittweise modifizierten Arzneimitteln und Generika in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jeil Pharma Holdings Inc produziert und vertreibt Inhaltsstoffe von Arzneimitteln, schrittweise modifizierten Arzneimitteln und Generika in Südkorea. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe in den Bereichen Antibiotika, Magen-Darm-, Herz-Kreislauf-, Neuropsychiatrie, Onkologie, Endokrinologie, Urologie, antivirale und Antihistaminika sowie Pflasterprodukte an. Es bietet auch fertige Dosierungsformen in den Bereichen antibakterielle und antimykotische, antivirale, kardiovaskuläre, Endokrinologie, Neurologie, Magen-Darm-, Urologie, Onkologie, Antihistaminika, Rheumatologie, Atemwege, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, heaptische Mittel, Abführmittel und Abführmittel an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in etwa 40 Länder der Vereinigung Südostasiatischer Nationen, Mittel- und Südamerika, Afrika usw. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jeil Pharma Holdings entwickelte sich von 763B KRW (FY2021) auf 658B KRW (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.6B KRW.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.