Beijing Transtrue Technology Inc (002771) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥1.28 bis ¥1.45), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.40 – ¥35.82 · Fair‑Value‑Band ¥1.28 – ¥1.45 · der Kurs von ¥12.91 notiert über dem Fair Value von ¥1.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Beijing Transtrue Technology Inc (002771) notiert aktuell bei ¥12.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Transtrue Technology Inc einen Umsatz von 353M CNY bei einer Nettomarge von -17.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 226M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.28 (Bear Case) bis ¥1.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 002771 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.93) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Transtrue Technology Inc. bietet Multimedia-Informationssysteme, Produktionsüberwachungs- und Befehlssysteme, den Bau und die Dienstleistungen von Rechenzentrumssystemen sowie das Geschäft mit neuen Energieladesäulen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Transtrue Technology Inc. bietet Multimedia-Informationssysteme, Produktionsüberwachungs- und Befehlssysteme, den Bau und die Dienstleistungen von Rechenzentrumssystemen sowie das Geschäft mit neuen Energieladesäulen in China. Das Unternehmen bietet Multimedia-Videodienste an; einschließlich Technologieentwicklung und -transfer, technische Dienstleistungen und Beratung, Computertechnologieschulung, Anwendungssoftware und Computersystemdienstleistungen; und Mietdienstleistungen. Es bedient die Sektoren Energie, Regierung, Finanzen, Transport, Bildung und Gesundheitswesen. Beijing Transtrue Technology Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Transtrue Technology Inc entwickelte sich von ¥641M (FY2021) auf ¥370M (FY2025), rund −12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥63.6M.

002771 ist 89% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.