Guangzhou Jinyi Media Corporation (002905) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 2.9B CNY
Fair Value Stand: 07.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥5.50 – ¥15.44 · Fair‑Value‑Band ¥1.29 – ¥2.16 · der Kurs von ¥7.85 notiert über dem Fair Value von ¥1.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.
Analyse
Guangzhou Jinyi Media Corporation (002905) notiert aktuell bei ¥7.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Jinyi Media Corporation einen Umsatz von 890M CNY bei einer Nettomarge von -11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -78.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.29 (Bear Case) bis ¥2.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 002905 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.16) gegenüber Substanzwert (¥0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 07.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Guangzhou Jinyi Media Corporation ist in China in der Filmvorführung und damit verbundenen Geschäften tätig. Es ist auch im Kinoverleih tätig; Film- und Fernsehproduktion; Warengeschäft; Bereitstellung von Werbedienstleistungen; und Projektionsausrüstung und zugehörige Einrichtungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Guangzhou Jinyi Media Corporation ist in China in der Filmvorführung und damit verbundenen Geschäften tätig. Es ist auch im Kinoverleih tätig; Film- und Fernsehproduktion; Warengeschäft; Bereitstellung von Werbedienstleistungen; und Projektionsausrüstung und zugehörige Einrichtungen. Das Unternehmen war früher als Guangzhou Jin Yi Movie Investment Group Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2010 in Guangzhou Jinyi Media Corporation. Guangzhou Jinyi Media Corporation wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Jinyi Media Corporation entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥29.5M.
002905 ist 78% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Entertainment · 265 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 07.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Netflix, Inc ZNFL | C$6.77 | C$2.96 | -56% |
| The Walt Disney Company DIS | $96.30 | $89.55 | -7% |
| Warner Bros. Discovery, Inc WBD | $26.87 | $9.13 | -66% |
| Live Nation Entertainment, Inc LYV | $178.44 | $46.89 | -74% |
| Universal Music Group UMG | €18.91 | €14.78 | -22% |
| TKO Group TKO | $184.40 | $22.16 | -88% |
| Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO | 55.00 MXN | 60.49 MXN | +10% |
| Beijing Enlight Media Co 300251 | ¥11.77 | ¥10.97 | -7% |
| PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN | 456.00 IDR | 221.09 IDR | -52% |
| Prime Focus Limited PFOCUS | ₹298.25 | ₹63.45 | -79% |
Guangzhou Jinyi Media Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Guangzhou Jinyi Media Corporation (002905) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002905?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002905?
Wie hoch ist der Umsatz von Guangzhou Jinyi Media Corporation (002905)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002905?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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