Beijing ZZNode Technologies Co (003007) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 4.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.10 – ¥59.73 · Fair‑Value‑Band ¥3.11 – ¥5.19 · der Kurs von ¥38.60 notiert über dem Fair Value von ¥4.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Beijing ZZNode Technologies Co (003007) notiert aktuell bei ¥38.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing ZZNode Technologies Co einen Umsatz von 507M CNY bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 228.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 207M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.11 (Bear Case) bis ¥5.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥38.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 003007 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥5.02) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.09). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Betriebsunterstützungssystemsoftware für Informationsnetzwerke und Informationstechnologie (IT)-Infrastruktur für Telekommunikationsbetreiber und große Unternehmen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Betriebsunterstützungssystemsoftware für Informationsnetzwerke und Informationstechnologie (IT)-Infrastruktur für Telekommunikationsbetreiber und große Unternehmen in China und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Softwareentwicklung und technische Dienstleistungen, Systemintegration sowie Software- und Hardwareverkäufe von Drittanbietern tätig. und Sonstige Betriebssegmente. Das Unternehmen bietet Netzwerkmanagement-Unterstützungssysteme an, die zentralisierte Fehlermanagement-Unterstützungssysteme, grundlegende netzwerkintegrierte Managementsysteme, Datenaustauschplattformen, Betriebs- und Wartungsmanagementzentren, visuelle Konfigurationsplattformen, Führungscockpits und Mitarbeiterarbeitsplätze sowie 3D-Lösungen für digitale Zwillinge umfassen. und Service-Betriebsunterstützungssysteme, bestehend aus Regierungs- und Unternehmensbetriebs- und Wartungsplattformen, integrierten Koordinierungssystemen für Regierungs- und Unternehmensangelegenheiten, Standleitungs-Concierge, intelligenten IT-Betriebs- und Wartungssystemen, Partnermanagementsystemen, Geschäftsorchestrierungszentren, Betriebs- und Wartungsunterstützungssystemen für Heimbreitbanddienste und Terminalverwaltungsplattformen. Darüber hinaus werden Systeme zur Unterstützung des Unternehmensbetriebs bereitgestellt, darunter eine Datenfusionsdienstplattform, DICT-Projektmanagementsysteme, intelligente Marketingsysteme und ein digitaler Metaverse-Campus. und Geschäftsprodukte für Rechenleistungsnetzwerke, wie z. B. Internet-Manager, Cloud-Netzwerküberwachung, Betrieb von Rechenleistungsnetzverbindungen und heterogene Rechenleistungsplanungsplattformen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung von Software, Hardware und Technologie; Informationsübertragung; Technologieförderung und -anwendung; und wissenschaftliche Forschungsaktivitäten. Peking ZZNode Technologies Co., Ltd.wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing ZZNode Technologies Co entwickelte sich von ¥334M (FY2021) auf ¥424M (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥17.7M.

003007 ist 89% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.