Guangzhou Ruoyuchen Technology Co (003010) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 7.6B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.97 bis ¥16.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.41 – ¥47.52 · Fair‑Value‑Band ¥7.97 – ¥16.79 · der Kurs von ¥26.36 notiert über dem Fair Value von ¥10.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Guangzhou Ruoyuchen Technology Co (003010) notiert aktuell bei ¥26.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Ruoyuchen Technology Co einen Umsatz von 3.9B CNY bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 73.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 199M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.97 (Bear Case) bis ¥16.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, 003010 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥23.18) gegenüber Substanzwert (¥1.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Ruoyuchen Technology Co., Ltd. bietet E-Commerce-Dienstleistungen für Markeninhaber in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Ruoyuchen Technology Co., Ltd. bietet E-Commerce-Dienstleistungen für Markeninhaber in China und international. Es bietet Omnichannel-Betrieb, digitales Marketing, Kundenbeziehungsmanagement, Live-Streaming-Service, Empfehlung durch Inhaltserstellung, Digitalisierung, visuelles Design, Kanalverteilung, Kundenservice und Supply-Chain-Management-Services. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Ruoyuchen Technology Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥3.4B (FY2025), rund +27.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥194M (+60.6%/Jahr seit FY2021).

003010 ist 60% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Advertising Agencies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.