Guangzhou Metro Design & Research Institute Co (003013) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥8.07 bis ¥24.15). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.47 – ¥23.90 · Fair‑Value‑Band ¥8.07 – ¥24.15 · der Kurs von ¥19.18 notiert über dem Fair Value von ¥14.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guangzhou Metro Design & Research Institute Co (003013) notiert aktuell bei ¥19.18, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Metro Design & Research Institute Co einen Umsatz von 2.5B CNY bei einer Nettomarge von 18.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 565M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.07 (Bear Case) bis ¥24.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 003013 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥18.97) gegenüber Wachstums-DCF (¥2.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Das Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. bietet technische Beratungsdienste an. Das Unternehmen bietet professionelle technische Dienstleistungen an, darunter Vermessung und Entwurf, Planungsberatung und Generalunternehmerschaft für Schienenverkehrs-, Kommunal-, Bau- und andere Bauprojekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. bietet technische Beratungsdienste an. Das Unternehmen bietet professionelle technische Dienstleistungen an, darunter Vermessung und Entwurf, Planungsberatung und Generalunternehmerschaft für Schienenverkehrs-, Kommunal-, Bau- und andere Bauprojekte. Es bietet auch Messdienstleistungen an; Standardisierungsdienste; Planungs- und Designmanagement; Technische Managementdienstleistungen; Umweltschutzüberwachung; geologische Untersuchungen; professionelle Designdienstleistungen; Technische Dienstleistungen im Bereich Brandschutz; Katastrophenrisikobewertung; nationale Landraumplanung; Sicherheitsproduktion; Qualitätsprüfung von Bauprojekten; Ingenieurvermessung und -planung; Bautechnische Vermessung; spezielles Ausrüstungsdesign; und technisches Design. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Metro Design & Research Institute Co entwickelte sich von ¥2.4B (FY2021) auf ¥2.6B (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥466M (+6.9%/Jahr seit FY2021).

003013 ist 25% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.