TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co (003019) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 5.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥11.58 bis ¥24.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.55 – ¥43.72 · Fair‑Value‑Band ¥11.58 – ¥24.22 · der Kurs von ¥24.05 notiert über dem Fair Value von ¥19.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co (003019) notiert aktuell bei ¥24.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co einen Umsatz von 2.5B CNY bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 169M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.58 (Bear Case) bis ¥24.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 003019 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥21.00) gegenüber Substanzwert (¥6.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Forschung, Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Touchscreen-Produkten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: ODM; Marke MicroTouch; und intelligentes Cockpit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Forschung, Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Touchscreen-Produkten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: ODM; Marke MicroTouch; und intelligentes Cockpit. Das Unternehmen bietet kundenspezifisches PCBA-Design an; medizinische, Desktop-, Open-Frame- und Gaming-Touch-Monitore; Box-PC / Industrie-Embedded-PC; digitale Beschilderung; Anzeigemodule; Kioskmaschinen; und OEM-Lösungen. Darüber hinaus befasst es sich mit Produktdesign, Hardware- und Softwareauswahl sowie Herstellungs- und Verifizierungsdienstleistungen. Es bietet Produkte für die Branchen Einzelhandel, Finanzen, Fertigung, Fitness, Transport, Logistik, Spiele und Bildung/Büro an. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥2.5B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥194M (+6.5%/Jahr seit FY2021).

003019 ist 20% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.