China Aerospace International Holdings Ltd (0031) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$2.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.06). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.06 bis HK$1.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2600 – HK$0.8000 · Fair‑Value‑Band HK$1.06 – HK$1.95 · der Kurs von HK$0.5100 notiert unter dem Fair Value von HK$1.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Aerospace International Holdings Ltd (0031) notiert aktuell bei HK$0.5100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 194.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Aerospace International Holdings Ltd einen Umsatz von HK$4.0B bei einer Nettomarge von -4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$850M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.06 (Bear Case) bis HK$1.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 0031 ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.58) gegenüber Multiplikatoren (HK$1.57). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Aerospace International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt High-Tech-Fertigungs- und Luft- und Raumfahrtdienstleistungsunternehmen in Hongkong, der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Aerospace International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt High-Tech-Fertigungs- und Luft- und Raumfahrtdienstleistungsunternehmen in Hongkong, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet Kunststoffprodukte, Flüssigkristallanzeigen, Leiterplatten sowie intelligente Ladegeräte und Leistungsmodule an und investiert in Industrieimmobilien. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Kunststoffe, Metalle, Module und Verpackungsprodukte. elektronische Komponenten; LCD-Module; und produziert und vertreibt Formen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Galvanisierung von Metallen; und Bereitstellung von Immobilienverwaltungs- und Treasury-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Produkte, Energieprodukte und Halbleiterprodukte sowie das Immobilienverwaltungsgeschäft an. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Hung Hom, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Aerospace International Holdings Ltd entwickelte sich von HK$4.7B (FY2021) auf HK$4.0B (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$166M.

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.