KG Mobility Corp (003620) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 583B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von 2,934 KRW (Bear) bis 4,890 KRW (Bull), Basis 3,912 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 356.01 KRW – 13,820 KRW · Fair‑Value‑Band 2,934 KRW – 4,890 KRW · der Kurs von 2,925 KRW notiert unter dem Fair Value von 3,912 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

KG Mobility Corp (003620) notiert aktuell bei 2,925 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,912 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KG Mobility Corp einen Umsatz von 4.5T KRW bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 397B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,934 KRW (Bear Case) bis 4,890 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,925 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 003620 ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4,915 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,160 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KG Mobility Corp. produziert und vertreibt Automobile und Teile in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe von SUVs unter den Markennamen Rexton, Korando, Actyon Sports, XLV und Tivoli an; und Produkte unter den Namen TORRES, KORANDO e-MOTION, MUSSO und MUSSO GRAND. KG Mobility Corp.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KG Mobility Corp. produziert und vertreibt Automobile und Teile in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe von SUVs unter den Markennamen Rexton, Korando, Actyon Sports, XLV und Tivoli an; und Produkte unter den Namen TORRES, KORANDO e-MOTION, MUSSO und MUSSO GRAND. KG Mobility Corp. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pyeongtaek-si, Südkorea. KG Mobility Corp. ist eine Tochtergesellschaft von KG Mobility Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KG Mobility Corp entwickelte sich von 2.4T KRW (FY2021) auf 4.3T KRW (FY2025), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 46.6B KRW.

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.