GS Retail Co (007070) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 2.1T KRW
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,643 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,204 KRW – 33,727 KRW · Fair‑Value‑Band 8,186 KRW – 13,643 KRW · der Kurs von 28,350 KRW notiert über dem Fair Value von 10,915 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
GS Retail Co (007070) notiert aktuell bei 28,350 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,915 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GS Retail Co einen Umsatz von 12.1T KRW bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 326B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,186 KRW (Bear Case) bis 13,643 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28,350 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 007070 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (86,784 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (2,994 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
GS Retail Co., Ltd. betreibt Convenience-Stores und Supermärkte in Südkorea. Es betreibt Convenience-Stores unter der Marke GS25; Supermärkte unter der Marke GS the Fresh; und TV-Shopping-Geschäft unter der Marke GS SHOP. Das Unternehmen ist außerdem im Einzelhandel und Franchise von Lebensmitteln und Waren tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
GS Retail Co., Ltd. betreibt Convenience-Stores und Supermärkte in Südkorea. Es betreibt Convenience-Stores unter der Marke GS25; Supermärkte unter der Marke GS the Fresh; und TV-Shopping-Geschäft unter der Marke GS SHOP. Das Unternehmen ist außerdem im Einzelhandel und Franchise von Lebensmitteln und Waren tätig. Frischwaren und -verarbeitung; Immobilienentwicklung und -vermietung; Einkaufen zu Hause und im Internet; Herstellung von Gewürzen; Werbung; Transportagentur von Tür zu Tür; E-Commerce; und mitunterzeichneter Lagerbetrieb. Darüber hinaus bietet es Call-Center-Dienste sowie Bildungs- und Beratungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. GS Retail Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der GS Holdings Corp.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GS Retail Co entwickelte sich von 9.8T KRW (FY2021) auf 12.0T KRW (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 43.4B KRW (−52.0%/Jahr seit FY2021).
007070 ist 62% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
Department Stores · 127 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Department Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Falabella S.A FALABELLA | 5,875 CLP | 8,880 CLP | +51% |
| El Puerto de Liverpool, S.A. LIVEPOLC1 | 99.62 MXN | 263.70 MXN | +165% |
| 99 Speed Mart Retail Holdings 5326 | 3.70 MYR | 1.45 MYR | -61% |
| Cencosud S.A CENCOSUD | 2,040 CLP | 2,516 CLP | +23% |
| Vishal Mega Mart Limited VMM | ₹113.94 | ₹37.39 | -67% |
| SHINSEGAE Inc 004170 | 610,000 KRW | 200,259 KRW | -67% |
| Organización Soriana, S. A. B. de C. V., SORIANAB | 30.04 MXN | 59.59 MXN | +98% |
| Lotte Shopping Co 023530 | 155,300 KRW | 81,725 KRW | -47% |
| Lojas Renner S.A LREN3 | R$14.10 | R$33.36 | +137% |
| La Comer, S.A. LACOMERUBC | 34.37 MXN | 51.49 MXN | +50% |
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Häufige Fragen
Ist GS Retail Co (007070) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 007070?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 007070?
Wie hoch ist der Umsatz von GS Retail Co (007070)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 007070?
Zahlt GS Retail Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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