SHINSEGAE Inc (004170) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 5.3T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (223,732 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (93,411 KRW bis 223,732 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 119,861 KRW – 776,000 KRW · Fair‑Value‑Band 93,411 KRW – 223,732 KRW · der Kurs von 432,000 KRW notiert über dem Fair Value von 200,259 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

SHINSEGAE Inc (004170) notiert aktuell bei 432,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 200,259 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SHINSEGAE Inc einen Umsatz von 7.1T KRW bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.7T KRW. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 93,411 KRW (Bear Case) bis 223,732 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 432,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 174% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 004170 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (632,717 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (28,661 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SHINSEGAE Inc. betreibt Kaufhäuser in Südkorea. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kaufhaus, Groß- und Einzelhandel, Immobilienbranche, Terminalindustrie, Gastgewerbe, Duty-Free-Shops und Sonstiges tätig. Darüber hinaus werden Bekleidung und Möbel hergestellt und verkauft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SHINSEGAE Inc. betreibt Kaufhäuser in Südkorea. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kaufhaus, Groß- und Einzelhandel, Immobilienbranche, Terminalindustrie, Gastgewerbe, Duty-Free-Shops und Sonstiges tätig. Darüber hinaus werden Bekleidung und Möbel hergestellt und verkauft. produziert, verkauft und vertreibt Kosmetika; entwickelt und vermietet Immobilien und Fahrzeugterminals; bietet Beratungs- und Online-Einzelhandelsdienstleistungen an; und betreibt Duty-Free-Läden. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Information und Kommunikation, Handel, Produktion und Bereitstellung von Rundfunkprogrammen tätig. Finanzinvestitionen und Hotelbetriebe. SHINSEGAE Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SHINSEGAE Inc entwickelte sich von 6.3T KRW (FY2021) auf 6.9T KRW (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.9B KRW (−53.8%/Jahr seit FY2021).

004170 ist 54% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.