Sajodongaone Co Ltd (008040) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 111 Mrd. KRW (≈ 66,9 Mio. €) · ISIN KR7008040008
Was ist Sajodongaone Co Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 230 % über unserem Fair Value von 2.589 KRW.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +21,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.537 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (1.642 KRW bis 3.537 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 654,00 KRW – 24.495 KRW · Fair‑Value‑Band 1.642 KRW – 3.537 KRW · der Kurs von 8.550 KRW notiert über dem Fair Value von 2.589 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Sajodongaone Co Ltd (008040) notiert aktuell bei 8.550 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.589 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 230,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 3.535 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8.550 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 603,54 KRW, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sajodongaone Co Ltd einen Umsatz von 682 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von 4,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 80,2 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.642 KRW (Bear Case) bis 3.537 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.550 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 008040 ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3.535 KRW) gegenüber Substanzwert (603,54 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sajodongaone Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Weizenmehl. Das Unternehmen produziert und vertreibt Baumwolle; und ist in den Bereichen Mehlmahlung und biologische Ressourcen tätig, zu denen auch die Geflügel-, Schweine- und Fischzucht gehört.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sajodongaone Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Weizenmehl. Das Unternehmen produziert und vertreibt Baumwolle; und ist in den Bereichen Mehlmahlung und biologische Ressourcen tätig, zu denen auch die Geflügel-, Schweine- und Fischzucht gehört. Darüber hinaus werden Back- und Süßwarenprodukte angeboten, darunter Bio-Weizen, Brot sowie Snacks und Kuchen. Gesundheitsprodukte für das Wohlbefinden wie Buchweizen, Vollkorn sowie koreanische Weizen- und Stärkeprodukte; sowie Viehfutter und Tiernahrung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Transport von Schmierstoffen und Erdölprodukten tätig. Das Unternehmen war früher als Dongaone Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Sajodongaone Co., Ltd. im April 2016. Sajodongaone Co.,Ltd. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sajodongaone Co Ltd entwickelte sich von 412 Mrd. KRW (FY2021) auf 674 Mrd. KRW (FY2025), rund +13,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −137 Mrd. KRW.
008040 ist 230 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 649 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 78,62 CHF | 57,26 CHF | −27 % |
| Danone S.A BN | 64,28 € | 48,41 € | −25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.478 ₹ | 251,94 ₹ | −83 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 25,13 $ | 24,59 $ | −2 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 35,05 ¥ | 21,93 ¥ | −37 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 25,51 ¥ | 32,50 ¥ | +27 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 25,28 ¥ | 9,89 ¥ | −61 % |
| General Mills, Inc GIS | 40,44 $ | 28,32 $ | −30 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,64 SGD | 3,89 SGD | +7 % |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | 5.511 ₹ | 1.765 ₹ | −68 % |
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Häufige Fragen
Ist Sajodongaone Co Ltd (008040) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 008040?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 008040?
Wie hoch ist der Umsatz von Sajodongaone Co Ltd (008040)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 008040?
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