Swire Pacific Ltd (0087) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Swire Pacific Ltd HK$24,48, Kurs HK$15,30, Potenzial +60,0 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,09 HK$ – 15,58 HK$ · Fair‑Value‑Band 18,35 HK$ – 30,59 HK$ · der Kurs von 15,30 HK$ notiert unter dem Fair Value von 24,48 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Swire Pacific Limited ist in den Bereichen Immobilien, Luftfahrt, Getränke, Schifffahrt sowie Handel und Industrie in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Immobilienabteilung des Unternehmens entwickelt, besitzt und betreibt gemischt genutzte Immobilien.
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Swire Pacific Limited ist in den Bereichen Immobilien, Luftfahrt, Getränke, Schifffahrt sowie Handel und Industrie in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Immobilienabteilung des Unternehmens entwickelt, besitzt und betreibt gemischt genutzte Immobilien. Das Immobilieninvestmentportfolio dieser Sparte umfasst Bürotürme, Einkaufszentren, Hotels, Einzelhandelsflächen, Sternehotels und Serviced Apartments sowie Wohnprojekte; Das Handelsportfolio besteht aus Wohnimmobilien. Darüber hinaus besitzt und verwaltet das Unternehmen Hotels in Hongkong und auf dem chinesischen Festland sowie Beteiligungen am Mandarin Oriental Hotel in den Vereinigten Staaten. Die Luftfahrtabteilung des Unternehmens bietet Flugverpflegung sowie Passagier- und Vorfeldabfertigungsdienste an. und besitzt und betreibt ein Frachtterminal am Hong Kong International Airport und bietet außerdem Flugzeugwartungs- und -modifikationsdienste an. Der Geschäftsbereich Getränke besitzt die Rechte zur Herstellung, Vermarktung und zum Vertrieb von Getränken an Verbraucher. Die Handels- und Industrieabteilung des Unternehmens vermarktet, verkauft und vertreibt Schuhe, Bekleidung und Accessoires über ihre Einzelhandelsgeschäfte. verkauft Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Motorräder und Motorroller; betreibt eine Bäckereikette; verpackt und verkauft Zuckerprodukte unter der Marke Taikoo Sugar; und bietet Abfallmanagement, Unternehmensberatung und Finanzdienstleistungen an und ist im Immobilienhandel und in Investitionstätigkeiten tätig. Swire Pacific Limited wurde 1816 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Swire Pacific Limited ist eine Tochtergesellschaft von John Swire & Sons (H.K.) Limited.
Aktienanalyse
Swire Pacific Ltd (0087) notiert aktuell bei 15,30 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,48 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 61,05 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,30 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 6,08 HK$, und 2 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 18,35 HK$ (Bear) bis 30,59 HK$ (Bull), der Kurs von 15,30 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Swire Pacific Ltd entwickelte sich von 90,8 Mrd. HK$ (FY2021) auf 90,5 Mrd. HK$ (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,9 Mrd. HK$ (−13,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, 0087 ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 18,35 HK$Fair Value 24,48 HK$Bull 30,59 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
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’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−14,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14,0 % gegen −11,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −7,3 % beim Kurs und +3,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (66 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Swire Pacific Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 371 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Swire Pacific Ltd (0087) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24,48 HK$ gegenüber einem Kurs von 15,30 HK$, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0087?
Unser modellbasierter Fair Value für Swire Pacific Ltd liegt bei 24,48 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,30 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0087?
Swire Pacific Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Swire Pacific Ltd (0087)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 24,48 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 18,35 HK$, optimistisches Szenario 30,59 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Swire Pacific Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 24,48 HK$, gegenüber einem Kurs von 15,30 HK$ rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 18,35 HK$, optimistisches Szenario 30,59 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Swire Pacific Ltd (0087)?
Swire Pacific Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 94,1 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Swire Pacific Ltd (0087) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Swire Pacific Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0087?
Unsere Modelle diskontieren Swire Pacific Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Swire Pacific Ltd sind das -5,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Swire Pacific Ltd (0087) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Swire Pacific Ltd um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -5,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Swire Pacific Ltd (0087)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Swire Pacific Ltd einpreist (-5,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Swire Pacific Ltd (0087)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 42,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Swire Pacific Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Swire Pacific Ltd (0087)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Swire Pacific Ltd liegt er bei 24,48 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 15,30 HK$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Swire Pacific Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0087 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 15,30 HK$, Fair Value 24,48 HK$, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0087?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,30 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (24,48 HK$). Bei Swire Pacific Ltd liegen zwischen beiden 9,18 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Swire Pacific Ltd wert?
An der Börse wird Swire Pacific Ltd mit rund 53,8 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 15,30 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 24,48 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0087?
Unsere Modelle spannen für Swire Pacific Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,35 HK$, mittleres 24,48 HK$, optimistisches 30,59 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 15,30 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0087?
Swire Pacific Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,3 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 24,48 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,0, KBV 0,2, KUV 0,6, EV/EBITDA 6,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0087?
Der PEG-Wert von Swire Pacific Ltd liegt bei 0,04 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Swire Pacific Ltd (0087)?
Kennzahlen zur Bilanz von Swire Pacific Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0087 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Swire Pacific Ltd notiert bei 15,30 HK$, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,58 HK$ und 45 % über dem Tief von 10,54 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 24,48 HK$.
Welche Aktien sind mit Swire Pacific Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, SK Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Swire Pacific Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 15,30 HK$, berechneter Fair Value 24,48 HK$ (+60 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0087 berechnet?
Wir rechnen Swire Pacific Ltd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 24,48 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Swire Pacific Ltd liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Swire Pacific Ltd (0087)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 15,30 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 24,48 HK$, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Swire Pacific Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18,35 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Swire Pacific Ltd (0087)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Swire Pacific Ltd lag 2014 bis 2025 bei +1,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,0 %, EBIT-Marge −5,6 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Swire Pacific Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Swire Pacific Ltd (0087)?
Die Marktkapitalisierung von Swire Pacific Ltd beträgt 53,8 Mrd. HK$ (≈ 6,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Swire Pacific Ltd (0087)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Swire Pacific Ltd liegt bei 0,07 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Swire Pacific Ltd (0087)?
Die Nettomarge von Swire Pacific Ltd liegt bei 3,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Swire Pacific Ltd (0087)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Swire Pacific Ltd liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Swire Pacific Ltd (0087)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Swire Pacific Ltd bei 2,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Swire Pacific Ltd (0087)?
Die operative Marge von Swire Pacific Ltd liegt bei 13,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Swire Pacific Ltd (0087)?
Der Umsatz von Swire Pacific Ltd wächst um +8,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Swire Pacific Ltd (0087)?
Der Gewinn je Aktie von Swire Pacific Ltd wächst um +800 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Swire Pacific Ltd (0087)?
Der freie Cashflow von Swire Pacific Ltd beträgt 9,0 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Swire Pacific Ltd (0087)?
Die Nettoverschuldung von Swire Pacific Ltd beträgt 75,1 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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27.09.2026