HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co (009540) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 25.0T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (482,962 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65,807 KRW – 479,000 KRW · Fair‑Value‑Band 482,962 KRW – 804,937 KRW · der Kurs von 400,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 643,950 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co (009540) notiert aktuell bei 400,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 643,950 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co einen Umsatz von 31.3T KRW bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 897B KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 482,962 KRW (Bear Case) bis 804,937 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 400,000 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 009540 ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (860,926 KRW) gegenüber Substanzwert (125,882 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. ist im Schiffbau- und Offshore-Engineering-Geschäft in Südkorea tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. ist im Schiffbau- und Offshore-Engineering-Geschäft in Südkorea tätig. Das Unternehmen bietet Schiffstypen an, darunter Tanker, Containerschiffe, Petrochemie-Tanker, LNG-Tanker, LNG-FSRUs, LPG-Tanker, LEG-Tanker, Autotransporter, Ro-Pax, Ro-Ro, LNG-Bunkerschiffe und LCO2-Schiffe; Das Offshore-Anlagengeschäft umfasst die Herstellung und Installation von Offshore-Strukturen, schwimmenden Rohölförderanlagen, Energieerzeugungsanlagen und anderen einzelnen Ausrüstungseinheiten. Das Unternehmen ist außerdem auf den Bau verschiedener Arten von Spezialschiffen spezialisiert, wie Zerstörer, Fregatten, Korvetten, Logistikunterstützungsschiffe, Amphibien-, Minenlege-, Marineaufklärungs-, Überwasser-, Rettungs- und Trainingsschiffe, Hilfsschiffe, Hochgeschwindigkeitsboote und Patrouillen-/Rettungsschiffe. Im Geschäftsbereich Motoren und Maschinen bietet das Unternehmen schwere und mittlere Motoren, Propeller, Achsmessgeräte für die Schifffahrt, selektive katalytische Reduktionssysteme und katalytische Methanisierungssysteme. Darüber hinaus entwickelt und liefert das Unternehmen Photovoltaikmodule und -systeme, Festoxid-Brennstoffzellen für die Stromerzeugung an Land und für Schiffsanwendungen sowie Festoxid-Elektrolyseure; Zu den Gas- und grünen Systemangeboten gehören Methanol LFSS, Ammoniak LFSS, LPG CHS, Re-Liquefaction Unit, Re-Vergasifier und Hi-ALS; und der Schiffbau bietet auch umweltfreundliche Schiffsantriebslösungen, einschließlich Viertakt-Schiffsmotoren, sowie elektrische Energiesysteme wie Batterien und Brennstoffzellen, um Antriebsmotoren ohne den Einsatz herkömmlicher Stromerzeugungsmotoren anzutreiben.Darüber hinaus werden weitere Angebote angeboten, darunter Ausrüstung wie Propeller, Wellen, SCR-Systeme, Ballastwasseraufbereitungssysteme, Motorkraftwerke, Industriekessel, Solarmodule und -systeme, ITER, Industriekräne und umfassende Schiffssystemlösungen. Das Unternehmen war früher als Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co entwickelte sich von 15.5T KRW (FY2021) auf 29.9T KRW (FY2025), rund +17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.2T KRW.

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.