Samsung Heavy Industries Co (010140) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 19.0T KRW
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,768 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,885 KRW – 34,400 KRW · Fair‑Value‑Band 10,061 KRW – 16,768 KRW · der Kurs von 22,100 KRW notiert über dem Fair Value von 13,414 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Samsung Heavy Industries Co (010140) notiert aktuell bei 22,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,414 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsung Heavy Industries Co einen Umsatz von 11.1T KRW bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3T KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,061 KRW (Bear Case) bis 16,768 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,100 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 010140 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (18,165 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (17.81 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Samsung Heavy Industries Co., Ltd. ist weltweit in den Bereichen Schiffbau, Offshore sowie Energie und Infrastruktur tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Samsung Heavy Industries Co., Ltd. ist weltweit in den Bereichen Schiffbau, Offshore sowie Energie und Infrastruktur tätig. Das Unternehmen bietet Schiffbauprodukte an, darunter LNG-Tanker, LNG-FSRU, kleine LNG-Tanker/LNG-Bunkerschiffe, VLEC-Ethan-Tanker, VLAC-Ammoniak-Tanker, LCO2, Containerschiffe, Rohöltanker, Shuttle-Tanker, Arctic-Shuttle-Tanker, Erdöl-/Chemikalien-Tanker und Installationsschiffe für Windkraftanlagen. Zu seinen Offshore-Projekten gehören Produkte und Dienstleistungen wie FLNG; schwimmende Produktions-, Lager- und Entladeanlage; schwimmende Produktionseinheiten (FPU) und TLP; Bohrschiffe; halbtauchbar; Hebebühnen; und feste Offshore-Plattformen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Lösungen an, darunter Smartship, autonomer Betrieb und Schiff sowie Virtual-Reality-Technologielösungen; Smart-Yard-Lösungen, die Engineering, Roboterschweißen, Rohrschweißen, Ladungseindämmung, Kabelverlegung und Roboterprozessautomatisierungslösungen umfassen; Design-Engineering- und Marktforschungsdienstleistungen; und umweltfreundliche Lösungen wie alternative Kraftstoffe und CCS-Technologien sowie energiesparende Geräte. Samsung Heavy Industries Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Samsung Heavy Industries Co entwickelte sich von 6.6T KRW (FY2021) auf 10.7T KRW (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 546B KRW.
010140 ist 39% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 227 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $381.22 | $116.71 | -69% |
| RTX Corporation RTX | $195.93 | $88.37 | -55% |
| Airbus SE 1AIR | €206.30 | €92.85 | -55% |
| The Boeing Company BA | $217.11 | $48.20 | -78% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥34.31 | ¥21.90 | -36% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 466,000 KRW | 272,966 KRW | -41% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 967,000 KRW | 573,468 KRW | -41% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 337.50 TRY | 130.70 TRY | -61% |
| Saab AB SAABB | kr 520.40 | kr 212.84 | -59% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 277.50 | kr 106.93 | -61% |
Samsung Heavy Industries Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Samsung Heavy Industries Co (010140) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 010140?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 010140?
Wie hoch ist der Umsatz von Samsung Heavy Industries Co (010140)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 010140?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Samsung Heavy Industries Co beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.