Itcenentec Co (010280) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 59.7B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,185 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,639 KRW bis 4,185 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,870 KRW – 8,456 KRW · Fair‑Value‑Band 1,639 KRW – 4,185 KRW · der Kurs von 5,400 KRW notiert über dem Fair Value von 3,061 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Itcenentec Co (010280) notiert aktuell bei 5,400 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,061 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Itcenentec Co einen Umsatz von 596B KRW bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.8%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,639 KRW (Bear Case) bis 4,185 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,400 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 010280 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (47,238 KRW) gegenüber Substanzwert (5,115 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Itcenentec Co., Ltd. ist im Systemintegrationsgeschäft in Südkorea tätig. Das Unternehmen ist auch in der Softwareentwicklung tätig; und IT- und Cloud-Beratungstätigkeiten. Es bedient die Bereiche öffentliche Hand, Landesverteidigung, IT-Outsourcing und Sport. Das Unternehmen war früher als Ssangyong Information & Communications Corp.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Itcenentec Co., Ltd. ist im Systemintegrationsgeschäft in Südkorea tätig. Das Unternehmen ist auch in der Softwareentwicklung tätig; und IT- und Cloud-Beratungstätigkeiten. Es bedient die Bereiche öffentliche Hand, Landesverteidigung, IT-Outsourcing und Sport. Das Unternehmen war früher als Ssangyong Information & Communications Corp. bekannt und änderte seinen Namen in Itcenentec Co.,Ltd. im Februar 2025. Itcenentec Co.,Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Gwacheon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Itcenentec Co entwickelte sich von 243B KRW (FY2021) auf 572B KRW (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.0B KRW.

010280 ist 43% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.