Kyung Dong Pharmaceutical Co (011040) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 146B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 4,624 KRW (Bear) bis 7,706 KRW (Bull), Basis 6,165 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,720 KRW – 12,867 KRW · Fair‑Value‑Band 4,624 KRW – 7,706 KRW · der Kurs von 5,170 KRW notiert unter dem Fair Value von 6,165 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Kyung Dong Pharmaceutical Co (011040) notiert aktuell bei 5,170 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,165 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyung Dong Pharmaceutical Co einen Umsatz von 182B KRW bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 270.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,624 KRW (Bear Case) bis 7,706 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,170 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 011040 ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6,506 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (2,520 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kyung Dong Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt Spezial- und Allgemeinmedikamente in Südkorea. Es bietet verschreibungspflichtige Medikamente für die Kategorien Lebertherapie, krampflösend, antidiabetisch, antiviral, Kortikosteroid, Androgen-Alopezie, Muskelrelaxans, Antimigräne, Vitamin, antimykotisch, endokrin, Urologie, antibakteriell, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kyung Dong Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt Spezial- und Allgemeinmedikamente in Südkorea. Es bietet verschreibungspflichtige Medikamente für die Kategorien Lebertherapie, krampflösend, antidiabetisch, antiviral, Kortikosteroid, Androgen-Alopezie, Muskelrelaxans, Antimigräne, Vitamin, antimykotisch, endokrin, Urologie, antibakteriell, kardiovaskulär, Schmerz/Entzündung, Raucherentwöhnungshilfe, Magen-Darm-Trakt, Antihistaminika, ZNS, Antiobesität, Neuropathie, Osteoporose, Atemwegserkrankungen, Allergien und Arthritis. Das Unternehmen bietet außerdem OTC-Medikamente gegen Schmerzen/Entzündungen, Herz-Kreislauf-Medikamente, Leberschutzmittel, Atemwegsmedikamente, Magen-Darm-Medikamente, Kalziummittel, Antihistaminika, Antimykotika, Antibiotika, entzündungshemmende Enzyme, dermatologische, antivirale und empfängnisverhütende Arzneimittel an; und APIs und gesundheitsfunktionale Lebensmittel sowie Quasi-Arzneimittel. Das Unternehmen war früher als Yuil Trading Company bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1976 in Kyung Dong Pharmaceutical Co., Ltd. Kyung Dong Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyung Dong Pharmaceutical Co entwickelte sich von 178B KRW (FY2021) auf 196B KRW (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.5B KRW (−9.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.