DongKook Pharmaceutical Co (086450) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 870B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (16,863 KRW bis 40,898 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,623 KRW – 29,900 KRW · Fair‑Value‑Band 16,863 KRW – 40,898 KRW · der Kurs von 19,300 KRW notiert unter dem Fair Value von 32,142 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

DongKook Pharmaceutical Co (086450) notiert aktuell bei 19,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,142 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DongKook Pharmaceutical Co einen Umsatz von 646B KRW bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,863 KRW (Bear Case) bis 40,898 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,300 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 086450 ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (31,106 KRW) gegenüber Substanzwert (10,018 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. bietet pharmazeutische Produkte in Südkorea und international an. Es produziert pharmazeutische Wirkstoffe, darunter Propofol, Streptokinase und Teicoplanin; Einwegspritzen; und Pillen, Kapseln und Salben sowie kleinvolumige parenterale, großvolumige parenterale und lyophilisierte injizierbare Arzneimittelinjektionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. bietet pharmazeutische Produkte in Südkorea und international an. Es produziert pharmazeutische Wirkstoffe, darunter Propofol, Streptokinase und Teicoplanin; Einwegspritzen; und Pillen, Kapseln und Salben sowie kleinvolumige parenterale, großvolumige parenterale und lyophilisierte injizierbare Arzneimittelinjektionen. Das Unternehmen bietet auch Teicon-, Durakinase- und Lorelin Depot-Injektionen an; produziert verschiedene Naturproduktmaterialien wie Traubensilberkerzenextrakt und Magnolienextrakt, umfasst ETIZM und TECA; und natürliche Kräuterheilmittel. Darüber hinaus werden allgemeine und verschreibungspflichtige Medikamente angeboten. medizinische Geräte; ETC und kosmetische Produkte; und Quasi-Medikamente, zu denen Lipossol-Hydrocare-Verband gehört. DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. exportiert seine Produkte außerdem in etwa 40 Länder, darunter Japan, Europa, Mittel- und Südamerika sowie Indien. Das Unternehmen hieß früher UEC & Co., Ltd. und änderte im März 1982 seinen Namen in DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DongKook Pharmaceutical Co entwickelte sich von 594B KRW (FY2021) auf 927B KRW (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 66.0B KRW (+7.0%/Jahr seit FY2021).

086450 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceuticals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.